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| 中国铁物(000927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,149.18 | 72,166.22 | 49,802.34 | 28,566.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,777.03 | 3,837.12 | 1,205.58 | 1,063.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,926.21 | 76,003.34 | 51,007.93 | 29,629.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,198.91 | 127,815.00 | 87,497.57 | 50,285.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,716.16 | 59,852.81 | 40,523.92 | 22,120.68 | |
| 支付的各项税费 | 6,688.20 | 4,620.70 | 3,230.78 | 1,429.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,729.48 | 21,115.22 | 28,809.92 | 4,650.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,332.75 | 213,403.72 | 160,062.19 | 78,486.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168,406.54 | -137,400.38 | -109,054.26 | -48,856.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,332.52 | 2,332.52 | 2,332.52 | 2,332.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,075.50 | 19,075.50 | 18,415.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 570.61 | 489.45 | 440.50 | -60.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 252.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,231.53 | 21,897.47 | 21,188.95 | 2,271.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,089.23 | 6,397.75 | 4,374.38 | 2,188.39 | |
| 投资所支付的现金 | 27,644.39 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73.99 | 26,671.81 | 9,497.05 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,807.60 | 33,069.56 | 13,871.42 | 2,188.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,576.06 | -11,172.09 | 7,317.53 | 83.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 224,721.93 | 164,721.93 | 109,721.93 | 52,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,721.93 | 164,721.93 | 109,721.93 | 52,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,361.93 | 10,640.00 | 5,640.00 | 3,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,734.44 | 4,064.87 | 2,450.48 | 397.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,360.74 | 4,632.73 | 4,632.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,457.12 | 19,337.60 | 12,723.21 | 4,037.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,264.82 | 145,384.33 | 96,998.72 | 47,962.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.52 | 0.29 | -0.05 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,718.30 | -3,187.85 | -4,738.06 | -810.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,325.70 | 93,325.70 | 93,325.70 | 106,300.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,607.40 | 90,137.85 | 88,587.64 | 105,489.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -163,986.11 | -- | -68,578.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,581.08 | -- | 10,348.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,040.46 | -- | 12,290.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 708.39 | -- | 366.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.69 | -- | 47.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -282.46 | -- | -177.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,869.68 | -- | 1,352.03 | -- | |
| 投资损失 | -19,759.64 | -- | -11,399.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,735.51 | -- | 1,638.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,661.63 | -- | -39,605.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,939.60 | -- | 8,440.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,904.22 | -- | -23,790.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,330.60 | -- | 13.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -168,406.54 | -- | -109,054.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,607.40 | -- | 88,587.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,325.70 | -- | 93,325.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,718.30 | -- | -4,738.06 | -- | |
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