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中国铁物(000927) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,338.53 | 28,978.43 | 20,841.27 | 10,767.33 | |
收到的税费返还 | 7.19 | -- | 244.19 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,617.76 | 43,355.71 | 31,759.84 | 29,109.03 | |
经营活动现金流入小计 | 79,963.49 | 72,334.14 | 52,845.30 | 39,876.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,861.85 | 50,087.96 | 42,513.91 | 42,887.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,071.62 | 36,513.43 | 25,668.16 | 11,603.63 | |
支付的各项税费 | 3,015.01 | 1,743.08 | 1,520.89 | 408.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,274.37 | 19,581.72 | 12,899.74 | 9,879.52 | |
经营活动现金流出小计 | 150,222.84 | 107,926.18 | 82,602.70 | 64,779.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,259.36 | -35,592.04 | -29,757.41 | -24,903.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,387.02 | 40.93 | 40.93 | 40.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,518.80 | 2,561.85 | 78.92 | 24.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,905.82 | 2,602.79 | 119.86 | 64.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,187.02 | 18,016.47 | 11,204.10 | 4,092.69 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,187.02 | 18,016.47 | 11,204.10 | 4,092.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 718.80 | -15,413.68 | -11,084.24 | -4,027.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 110,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 110,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 140,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,782.28 | 4,224.44 | 3,124.89 | 1,363.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,198.96 | 5,046.21 | 5,046.21 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 155,981.24 | 89,270.65 | 38,171.10 | 1,363.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,981.24 | -39,270.65 | -38,171.10 | -1,363.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.14 | 20.64 | 20.39 | -0.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -115,521.65 | -90,255.73 | -78,992.35 | -30,294.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,175.42 | 126,175.42 | 126,175.42 | 187,523.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,653.77 | 35,919.69 | 47,183.07 | 157,228.06 | |
附注 | |||||
净利润 | -147,949.33 | -- | -55,131.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 49,961.79 | -- | 3,225.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,883.84 | -- | 11,994.80 | -- | |
无形资产摊销 | 698.76 | -- | 348.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 122.34 | -- | 79.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45,180.51 | -- | -535.33 | -- | |
固定资产报废损失 | -413.26 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,140.55 | -- | 2,239.76 | -- | |
投资损失 | -1,808.19 | -- | -1,186.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4.46 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 15,396.85 | -- | 14,657.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 492.05 | -- | -1,185.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 29,100.35 | -- | -4,264.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -70,259.36 | -- | -29,757.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,653.77 | -- | 47,183.07 | -- | |
现金的期初余额 | 126,175.42 | -- | 126,175.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -115,521.65 | -- | -78,992.35 | -- |
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