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| 中国铁物(000927) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 383,082.73 | 536,612.08 | 562,376.35 | 509,223.32 | 572,382.92 |
| 交易性金融资产 | -- | 30,014.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 778,877.12 | 710,413.36 | 781,891.36 | 791,092.12 | 786,177.97 |
| 应收票据 | 38,355.04 | 43,056.47 | 55,176.74 | 60,214.66 | 27,514.65 |
| 应收账款 | 740,522.08 | 667,356.88 | 726,714.62 | 730,877.46 | 758,663.32 |
| 应收款项融资 | 172,487.73 | 175,778.27 | 218,808.17 | 196,729.76 | 263,510.04 |
| 预付款项 | 121,118.98 | 160,591.32 | 204,899.35 | 139,000.75 | 183,521.52 |
| 其他应收款(合计) | 55,641.03 | 56,589.78 | 44,672.00 | 50,247.63 | 48,791.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 299.30 | -- | 489.93 | -- |
| 其他应收款 | -- | 56,290.48 | -- | 49,757.70 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 155,576.24 | 186,968.01 | 234,323.30 | 247,036.50 | 231,481.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,951.59 | 8,954.09 | 14,660.64 | 17,156.08 | 9,764.91 |
| 流动资产合计 | 1,720,358.87 | 1,905,433.73 | 2,107,521.39 | 1,996,232.20 | 2,139,459.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 66,938.88 | 63,735.66 | 63,725.21 | 53,477.97 | 50,409.34 |
| 投资性房地产 | 123,296.44 | 123,296.44 | 120,302.30 | 120,302.30 | 120,727.39 |
| 在建工程(合计) | 17,784.57 | 7,626.50 | 6,412.69 | 5,403.70 | 22,899.41 |
| 在建工程 | -- | 7,626.50 | -- | 5,403.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 175,595.77 | 178,803.47 | 188,770.81 | 194,077.15 | 177,981.55 |
| 固定资产净额 | -- | 178,803.47 | -- | 194,077.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,741.12 | 12,915.99 | 12,958.85 | 13,411.10 | 11,923.72 |
| 无形资产 | 65,243.84 | 63,691.94 | 65,010.40 | 71,193.36 | 64,550.07 |
| 开发支出 | 533.95 | 419.31 | 255.00 | 339.07 | 195.59 |
| 商誉 | 1,467.91 | 1,467.91 | 1,467.91 | 1,467.91 | 1,379.77 |
| 长期待摊费用 | 7,369.35 | 7,271.24 | 7,599.10 | 7,932.67 | 7,806.72 |
| 递延所得税资产 | 16,794.19 | 16,823.70 | 14,534.75 | 16,634.49 | 13,828.90 |
| 其他非流动资产 | 14,570.92 | 14,570.92 | 14,570.92 | 14,570.92 | 14,556.33 |
| 非流动资产合计 | 504,711.10 | 494,132.28 | 498,995.99 | 502,198.70 | 489,836.41 |
| 资产总计 | 2,225,069.97 | 2,399,566.01 | 2,606,517.38 | 2,498,430.90 | 2,629,296.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,383.29 | 104,925.30 | 159,960.07 | 173,665.75 | 136,339.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 714,142.07 | 871,515.67 | 986,486.04 | 912,187.17 | 977,368.23 |
| 应付票据 | 507,935.72 | 660,097.56 | 743,159.32 | 759,774.79 | 746,324.45 |
| 应付账款 | 206,206.35 | 211,418.11 | 243,326.72 | 152,412.37 | 231,043.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 1,464.96 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,738.60 | 6,087.44 | 2,080.23 | 1,991.07 | 7,764.40 |
| 应交税费 | 13,457.16 | 8,436.81 | 13,001.88 | 14,145.06 | 8,250.41 |
| 其他应付款(合计) | 137,596.86 | 137,746.55 | 131,019.02 | 149,799.94 | 249,350.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 10,968.34 | -- | 6,467.62 | -- |
| 其他应付款 | -- | 126,778.20 | -- | 143,332.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,711.22 | 28,074.94 | 28,728.32 | 31,116.99 | 4,632.10 |
| 其他流动负债 | 8,058.91 | 7,224.88 | 19,372.45 | 13,401.21 | 14,554.94 |
| 流动负债合计 | 1,030,778.68 | 1,219,458.36 | 1,486,654.65 | 1,398,994.37 | 1,511,951.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,950.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 22,000.00 | 36,800.00 |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,205.16 | 10,696.25 | 10,089.48 | 9,570.71 | 10,475.91 |
| 长期应付职工薪酬 | 11,532.74 | 12,156.36 | 12,928.79 | 8,068.80 | 6,978.54 |
| 长期应付款(合计) | 7,189.81 | 7,186.16 | 7,909.60 | 10,882.71 | 10,612.20 |
| 长期应付款 | -- | 7,186.16 | -- | 10,882.71 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | -- |
| 递延所得税负债 | 21,344.98 | 21,324.36 | 19,304.75 | 20,934.05 | 18,000.33 |
| 长期递延收益 | 1,353.77 | 1,367.73 | 1,381.68 | 1,395.63 | 1,400.96 |
| 其他非流动负债 | 29,107.00 | 29,107.00 | 29,107.00 | 29,107.00 | 29,107.00 |
| 非流动负债合计 | 153,762.66 | 154,917.05 | 103,800.49 | 102,038.10 | 113,374.94 |
| 负债合计 | 1,184,541.34 | 1,374,375.41 | 1,590,455.14 | 1,501,032.48 | 1,625,326.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 605,035.36 | 605,035.36 | 605,035.36 | 605,035.36 | 605,035.36 |
| 资本公积 | 2.97 | 2.50 | -- | -- | 9.03 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 47,044.13 | 47,179.18 | 45,709.23 | 45,668.82 | 45,820.34 |
| 专项储备 | 20.15 | 69.51 | 64.73 | 43.02 | 43.49 |
| 盈余公积 | 19,741.96 | 19,741.96 | 19,741.96 | 19,741.96 | 30,329.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 258,020.64 | 241,914.58 | 236,389.97 | 220,343.98 | 213,233.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 929,865.22 | 913,943.08 | 906,941.26 | 890,833.14 | 894,471.79 |
| 少数股东权益 | 110,663.41 | 111,247.52 | 109,120.99 | 106,565.28 | 109,497.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,040,528.63 | 1,025,190.60 | 1,016,062.24 | 997,398.42 | 1,003,969.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,225,069.97 | 2,399,566.01 | 2,606,517.38 | 2,498,430.90 | 2,629,296.13 |
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