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中国铁物(000927) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,456.42 | 49,217.22 | 78,878.26 | 157,228.06 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 927.48 | 1,186.66 | 2,854.82 | 3,992.46 | |
应收票据 | -- | 32.13 | 886.65 | 1,494.61 | |
应收账款 | 927.48 | 1,154.53 | 1,968.17 | 2,497.85 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 528.12 | 874.41 | 879.49 | 530.25 | |
其他应收款(合计) | 166.19 | 1,739.14 | 2,774.22 | 227.87 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 1,346.09 | 1,346.09 | -- | |
其他应收款 | 166.19 | -- | 1,428.13 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,560.92 | 6,656.53 | 8,522.28 | 17,472.87 | |
划分为持有待售的资产 | 58.85 | 54.60 | 57.93 | 60.42 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 57,840.14 | 59,267.74 | 57,597.72 | 57,081.98 | |
流动资产合计 | 80,538.11 | 118,996.29 | 151,564.72 | 236,593.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 72,967.34 | 23,005.08 | 22,359.98 | 23,093.46 | |
投资性房地产 | 777.21 | 142.45 | 143.49 | 144.52 | |
在建工程(合计) | 111.62 | 3,161.98 | 2,640.32 | 2,743.66 | |
在建工程 | 111.62 | -- | 2,640.32 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,018.96 | 117,736.47 | 122,999.25 | 128,784.38 | |
固定资产净额 | 27,018.96 | -- | 122,999.25 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,102.52 | 17,186.11 | 17,360.41 | 17,534.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 130.22 | 151.92 | 173.63 | 195.33 | |
递延所得税资产 | 7.02 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 114,114.90 | 161,384.01 | 165,677.07 | 172,496.07 | |
资产总计 | 194,653.01 | 280,380.30 | 317,241.80 | 409,089.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 110,125.06 | 110,000.00 | 110,000.00 | 140,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 20,881.28 | 37,796.45 | 62,011.39 | 83,974.76 | |
应付票据 | 6,026.42 | 16,515.87 | 35,914.14 | -- | |
应付账款 | 14,854.86 | 21,280.59 | 26,097.25 | -- | |
预收款项 | 2,342.45 | 2,205.58 | 2,159.50 | 3,079.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 20,104.46 | 24,820.08 | 26,235.56 | 30,046.49 | |
应交税费 | 6,275.01 | 6,526.78 | 6,288.24 | 6,613.13 | |
其他应付款(合计) | 63,692.06 | 110,397.27 | 108,093.34 | 116,577.80 | |
应付利息 | -- | 517.10 | 294.16 | 493.48 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 63,692.06 | -- | 107,799.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,777.85 | 5,152.75 | 5,152.75 | 10,198.96 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 243,016.24 | 305,717.85 | 328,761.01 | 399,312.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 31,500.66 | 15,096.76 | 13,998.59 | -- | |
长期应付款(合计) | 5,496.68 | 16,140.53 | 16,140.53 | 16,140.53 | |
长期应付款 | 5,496.68 | -- | 16,140.53 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 50,053.63 | 443.04 | 443.04 | 490.63 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 476.99 | 975.80 | 975.80 | 1,030.02 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 87,527.95 | 32,656.13 | 31,557.96 | 17,661.18 | |
负债合计 | 330,544.20 | 338,373.98 | 360,318.98 | 416,973.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 159,517.40 | 159,517.40 | 159,517.40 | 159,517.40 | |
资本公积 | 133,977.11 | 133,977.11 | 133,977.11 | 133,977.11 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 93.70 | 33.11 | 33.11 | 33.11 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 54,971.80 | 54,971.80 | 54,971.80 | 54,971.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -487,232.88 | -409,179.55 | -394,252.96 | -359,066.99 | |
归属于母公司股东权益合计 | -138,672.86 | -60,680.13 | -45,753.53 | -10,567.57 | |
少数股东权益 | 2,781.68 | 2,686.45 | 2,676.35 | 2,684.20 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -135,891.19 | -57,993.68 | -43,077.18 | -7,883.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,653.01 | 280,380.30 | 317,241.80 | 409,089.98 |
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