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| 中国铁物(000927) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 187,523.04 | 63,211.60 | 61,795.66 | 57,840.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,187.25 | 6,697.92 | 7,986.61 | 19,726.90 | |
| 应收票据 | 1,334.29 | 5,466.88 | 6,902.42 | 18,597.32 | |
| 应收账款 | 1,852.96 | 1,231.04 | 1,084.19 | 1,129.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,108.93 | 1,920.76 | 2,052.06 | 3,178.62 | |
| 其他应收款(合计) | 190.26 | 1,436.17 | 1,517.69 | 833.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 783.15 | -- | |
| 其他应收款 | 190.26 | 1,436.17 | 734.54 | 833.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,471.22 | 31,328.55 | 36,869.37 | 36,011.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | 242.31 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,018.52 | 50,713.96 | 53,122.64 | 47,171.45 | |
| 流动资产合计 | 274,741.53 | 155,308.96 | 163,344.02 | 164,762.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 29.48 | 29.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,560.45 | 128,199.26 | 122,775.93 | 137,315.78 | |
| 投资性房地产 | 145.56 | 146.59 | 354.47 | 774.71 | |
| 在建工程(合计) | 2,236.01 | 26,244.25 | 26,854.10 | 22,450.15 | |
| 在建工程 | 2,236.01 | 26,244.25 | 26,854.10 | 22,450.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 133,808.11 | 128,532.11 | 131,983.18 | 133,527.42 | |
| 固定资产净额 | 133,808.11 | 128,532.11 | 131,983.18 | 133,527.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,709.02 | 17,883.32 | 18,057.30 | 17,678.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 252.56 | 276.48 | 300.41 | 324.33 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 176,711.71 | 301,311.50 | 300,354.87 | 312,100.57 | |
| 资产总计 | 451,453.23 | 456,620.46 | 463,698.89 | 476,863.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 140,000.00 | 276,000.00 | 237,000.00 | 220,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 113,840.11 | 110,856.32 | 123,250.47 | 112,177.06 | |
| 应付票据 | 61,780.63 | -- | 22,270.48 | 22,285.75 | |
| 应付账款 | 52,059.48 | -- | 100,979.99 | 89,891.30 | |
| 预收款项 | 3,650.51 | 3,944.94 | 3,809.62 | 6,870.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,478.09 | 16,601.63 | 17,506.22 | 16,661.45 | |
| 应交税费 | 6,367.86 | 8,019.78 | 7,906.56 | 8,337.19 | |
| 其他应付款(合计) | 107,401.78 | 85,920.56 | 91,526.40 | 85,091.58 | |
| 应付利息 | 323.95 | -- | 258.65 | 970.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 107,077.83 | 85,920.56 | 91,267.76 | 84,121.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,198.96 | 9,982.04 | 9,982.04 | 9,770.86 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 407,777.66 | 511,325.27 | 490,981.30 | 458,908.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 13,998.59 | 14,071.70 | 4,918.93 | 3,710.60 | |
| 长期应付款(合计) | 16,140.53 | 21,293.27 | 21,293.27 | 26,339.49 | |
| 长期应付款 | 16,140.53 | 21,293.27 | 21,293.27 | 26,339.49 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 490.63 | 884.89 | 884.89 | 838.80 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,030.02 | 510.30 | 510.49 | 522.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,659.77 | 36,760.16 | 27,607.58 | 31,411.22 | |
| 负债合计 | 439,437.43 | 548,085.43 | 518,588.89 | 490,319.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,517.40 | 159,517.40 | 159,517.40 | 159,517.40 | |
| 资本公积 | 133,977.11 | 134,030.18 | 134,030.18 | 134,030.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 33.11 | -31.32 | -31.32 | -31.32 | |
| 专项储备 | -- | 234.31 | 217.71 | 212.34 | |
| 盈余公积 | 54,971.80 | 54,971.80 | 54,971.80 | 54,971.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -339,165.26 | -443,190.38 | -406,638.67 | -365,196.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,334.17 | -94,468.01 | -57,932.90 | -16,495.81 | |
| 少数股东权益 | 2,681.63 | 3,003.03 | 3,042.91 | 3,039.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,015.80 | -91,464.97 | -54,889.99 | -13,456.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 451,453.23 | 456,620.46 | 463,698.89 | 476,863.03 | |
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