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中国铁物(000927) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 592,368.97 | 752,297.14 | 811,877.56 | 573,094.92 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 974,768.03 | 1,044,541.11 | 1,180,481.45 | 1,241,594.78 | |
应收票据 | 44,871.65 | 23,364.75 | 27,514.24 | 67,563.01 | |
应收账款 | 929,896.38 | 1,021,176.37 | 1,152,967.21 | 1,174,031.77 | |
应收款项融资 | 230,293.81 | 269,879.95 | 247,826.55 | 231,960.36 | |
预付款项 | 180,974.40 | 144,392.04 | 177,567.01 | 197,250.03 | |
其他应收款(合计) | 95,191.26 | 82,652.65 | 89,018.33 | 148,798.29 | |
应收利息 | -- | -- | 151.05 | -- | |
应收股利 | 151.05 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 73,216.31 | -- | 88,867.28 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 216,214.75 | 284,590.86 | 292,702.89 | 286,839.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,049.02 | 10,414.11 | 61,135.29 | 62,643.71 | |
流动资产合计 | 2,353,419.58 | 2,645,433.66 | 2,922,038.80 | 2,803,211.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 45,548.29 | 41,635.23 | 40,751.50 | 39,658.25 | |
投资性房地产 | 120,727.39 | 121,064.73 | 121,064.73 | 121,064.73 | |
在建工程(合计) | 6,073.95 | 2,177.06 | 1,688.79 | 2,372.99 | |
在建工程 | 6,073.95 | -- | 1,688.79 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 160,615.81 | 158,755.70 | 161,888.27 | 165,481.55 | |
固定资产净额 | 158,882.04 | -- | 161,888.27 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 14,256.15 | 2,080.40 | 2,211.62 | 2,715.74 | |
无形资产 | 67,585.21 | 65,617.21 | 66,576.89 | 67,882.85 | |
开发支出 | -- | 300.83 | 272.94 | 227.04 | |
商誉 | 564.97 | 564.97 | 564.97 | 564.97 | |
长期待摊费用 | 8,976.99 | 6,903.00 | 7,001.28 | 7,455.71 | |
递延所得税资产 | 17,496.18 | 13,810.65 | 13,946.40 | 13,339.24 | |
其他非流动资产 | 17,086.54 | 16,325.26 | 12,014.11 | 11,926.90 | |
非流动资产合计 | 462,529.93 | 432,848.56 | 431,592.69 | 436,280.34 | |
资产总计 | 2,815,949.51 | 3,078,282.22 | 3,353,631.49 | 3,239,491.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 131,154.85 | 126,395.63 | 252,021.40 | 339,161.59 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,110,718.73 | 1,413,939.29 | 1,543,216.30 | 1,370,024.52 | |
应付票据 | 907,625.94 | 1,170,585.74 | 1,217,711.28 | 1,062,456.27 | |
应付账款 | 203,092.79 | 243,353.55 | 325,505.02 | 307,568.24 | |
预收款项 | 616.39 | 747.49 | 252.32 | 50.13 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,549.95 | 8,314.74 | 6,835.98 | 3,993.55 | |
应交税费 | 22,276.76 | 14,790.03 | 15,514.95 | 18,505.59 | |
其他应付款(合计) | 253,377.61 | 236,695.45 | 245,291.54 | 265,976.28 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 5,679.21 | -- | 4,792.42 | -- | |
其他应付款 | 246,655.67 | -- | 240,499.12 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 25,700.84 | 22,127.17 | 4,934.25 | 25,898.52 | |
其他流动负债 | 18,119.50 | 25,328.91 | 32,625.25 | 33,762.76 | |
流动负债合计 | 1,703,350.22 | 2,039,942.09 | 2,310,642.10 | 2,243,573.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 48,000.00 | 28,000.00 | 46,000.00 | 26,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 11,492.13 | 1,556.70 | 1,442.41 | 1,627.33 | |
长期应付职工薪酬 | 7,106.85 | 9,025.43 | 9,077.19 | 6,232.82 | |
长期应付款(合计) | 10,573.27 | 11,899.27 | 11,728.31 | 15,027.50 | |
长期应付款 | 10,573.27 | -- | 11,725.31 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 3.00 | -- | |
预计非流动负债 | 1,926.16 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 21,316.40 | 18,038.16 | 18,015.12 | 17,889.06 | |
长期递延收益 | 1,468.44 | 1,437.08 | 1,451.14 | 1,465.21 | |
其他非流动负债 | 29,107.00 | 29,107.00 | 29,107.00 | 29,107.00 | |
非流动负债合计 | 130,990.26 | 99,063.63 | 116,821.17 | 97,348.93 | |
负债合计 | 1,834,340.48 | 2,139,005.72 | 2,427,463.27 | 2,340,922.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 605,035.36 | 605,035.36 | 605,035.36 | 605,035.36 | |
资本公积 | 27,170.86 | 4.45 | 3.12 | 2.01 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 45,834.48 | 45,824.03 | 45,821.72 | 45,800.88 | |
专项储备 | 55.90 | 130.02 | 136.66 | 138.74 | |
盈余公积 | 30,329.97 | 24,101.70 | 24,101.70 | 24,101.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 163,298.97 | 158,195.36 | 143,758.55 | 118,093.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 871,725.55 | 833,290.93 | 818,857.11 | 793,172.53 | |
少数股东权益 | 109,883.48 | 105,985.57 | 107,311.11 | 105,396.62 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 981,609.03 | 939,276.50 | 926,168.22 | 898,569.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,815,949.51 | 3,078,282.22 | 3,353,631.49 | 3,239,491.41 |
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