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| 中国铁物(000927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,204,806.15 | 4,372,289.13 | 2,983,389.68 | 1,289,579.33 | |
| 收到的税费返还 | 53,844.90 | 54,716.82 | 5,730.43 | 514.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,065,922.35 | 746,095.08 | 408,525.24 | 215,108.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,324,573.40 | 5,173,101.03 | 3,397,645.34 | 1,505,202.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,965,282.70 | 4,080,339.86 | 2,811,391.49 | 1,448,782.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,036.75 | 65,935.16 | 41,516.12 | 21,851.10 | |
| 支付的各项税费 | 90,120.75 | 74,113.50 | 53,984.72 | 29,653.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,209,577.98 | 937,022.86 | 541,242.28 | 303,766.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,379,018.18 | 5,157,411.38 | 3,448,134.61 | 1,804,053.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,444.78 | 15,689.65 | -50,489.26 | -298,850.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,742.41 | 2,923.61 | 2,606.52 | 2,589.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.88 | 52.89 | 52.59 | 0.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,977.29 | 2,976.50 | 2,659.11 | 2,590.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,083.25 | 9,272.20 | 5,975.25 | 2,028.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,270.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,353.25 | 9,272.20 | 5,975.25 | 2,028.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,375.96 | -6,295.70 | -3,316.15 | 561.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 433,164.71 | 506,880.38 | 424,979.94 | 224,187.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,958.65 | 130,463.11 | 127,963.11 | 56,963.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 438,223.36 | 637,443.49 | 553,043.05 | 281,250.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 528,983.18 | 645,031.18 | 437,085.26 | 164,077.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,284.21 | 11,691.64 | 7,035.51 | 4,873.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,282.65 | 1,267.31 | 397.44 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,250.37 | 131,515.94 | 124,040.55 | 55,848.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 563,517.76 | 788,238.77 | 568,161.32 | 224,799.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,294.40 | -150,795.28 | -15,118.28 | 56,450.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.46 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -195,977.67 | -141,401.33 | -68,923.69 | -241,839.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 438,551.78 | 434,946.41 | 434,946.41 | 434,946.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,574.11 | 293,545.08 | 366,022.72 | 193,107.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,484.60 | -- | 50,805.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,879.63 | -- | 838.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,864.11 | -- | 9,988.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,636.17 | -- | 2,267.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,542.38 | -- | 822.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -222.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.56 | -- | 7.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 337.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,233.36 | -- | 6,638.07 | -- | |
| 投资损失 | 6,293.48 | -- | 2,126.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -735.46 | -- | -713.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.42 | -- | 149.17 | -- | |
| 存货的减少 | 3,898.88 | -- | -73,081.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 83,577.88 | -- | -218,345.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -193,431.24 | -- | 339,268.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -80,257.54 | -- | -177,921.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -59,671.43 | -- | -50,489.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 234,568.73 | -- | 366,022.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 434,946.41 | -- | 434,946.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -200,377.67 | -- | -68,923.69 | -- | |
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