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| 中基健康(000972) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,279.76 | 40,401.84 | 36,129.34 | 53,258.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 33.54 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 37,759.46 | 60,183.52 | 63,325.96 | 58,571.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,059.49 | 25,173.08 | 22,715.17 | 17,051.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 0.22 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | |
| 其他应收款 | 17,450.00 | 19,070.50 | 18,473.59 | 28,814.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 118,395.02 | 173,342.72 | 121,815.25 | 137,041.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 230,066.74 | 318,260.91 | 262,548.54 | 294,826.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 142.45 | 183.28 | 192.33 | 240.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,162.71 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,167.41 | 7,836.94 | 7,875.53 | 7,898.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 690.99 | 419.58 | 667.61 | 576.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 195,803.43 | 212,027.67 | 208,031.95 | 211,666.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,696.88 | 16,018.97 | 16,437.60 | 16,438.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 9,058.39 | 9,058.39 | 9,058.39 | |
| 长期待摊费用 | 99.02 | 87.53 | 93.43 | 101.89 | |
| 递延所得税资产 | 187.06 | 6,534.29 | 6,534.29 | 6,534.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 214,949.95 | 252,166.64 | 248,891.12 | 252,515.62 | |
| 资产总计 | 445,016.69 | 570,427.55 | 511,439.66 | 547,342.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,421.54 | 146,611.93 | 215,083.53 | 246,120.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | 7.91 | 7.91 | 110.12 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,006.46 | 7,729.83 | 8,202.33 | 27,768.00 | |
| 应付账款 | 74,618.81 | 88,942.11 | 31,913.32 | 25,206.48 | |
| 预收款项 | 1,462.67 | 3,067.28 | 2,333.69 | 1,978.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,630.52 | 3,825.33 | 3,525.28 | 3,401.79 | |
| 应交税费 | -21,553.06 | -20,440.10 | -13,320.63 | -6,817.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,728.78 | 645.84 | 1,462.19 | 1,452.13 | |
| 应付股利 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 294.50 | |
| 其他应付款 | 118,430.83 | 138,652.40 | 29,717.99 | 3,102.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,581.46 | 20,060.00 | 25,020.00 | 22,956.00 | |
| 其他流动负债 | 27.89 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 368,558.64 | 389,305.29 | 304,148.39 | 325,573.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,745.33 | 58,060.08 | 68,060.08 | 73,077.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 16,400.00 | 16,400.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 843.17 | 742.22 | 790.21 | 705.73 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 282.70 | 291.37 | 334.03 | 336.69 | |
| 非流动负债合计 | 69,271.20 | 75,493.67 | 87,084.32 | 92,019.50 | |
| 负债合计 | 437,829.84 | 464,798.96 | 391,232.71 | 417,593.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,205.33 | 48,205.33 | 48,205.33 | 48,205.33 | |
| 资本公积 | 98,059.99 | 98,100.83 | 98,109.87 | 98,143.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,943.42 | 13,943.42 | 13,943.42 | 13,576.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -139,651.93 | -53,125.31 | -39,926.75 | -31,372.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 20,932.07 | 107,346.51 | 120,580.07 | 128,744.65 | |
| 少数股东权益 | -13,745.22 | -1,717.91 | -373.12 | 1,004.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,186.85 | 105,628.59 | 120,206.95 | 129,749.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 445,016.69 | 570,427.55 | 511,439.66 | 547,342.49 | |
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