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| *ST中基(000972) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,553.08 | 1,061.39 | 3,700.74 | 2,664.70 | 3,029.65 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,499.49 | 14,264.94 | 14,264.94 | 18,335.89 | 15,652.08 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 13,499.49 | 14,264.94 | 14,264.94 | 18,335.89 | 15,652.08 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 30.00 | 84.64 | 84.64 | 236.66 | 124.32 |
| 其他应收款(合计) | 3,304.26 | 3,862.30 | 3,377.24 | 5,428.73 | 5,761.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,304.26 | -- | 3,377.24 | -- | 5,761.28 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | 2,605.90 | 2,605.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,482.15 | 779.27 | 701.79 | 576.15 | 576.15 |
| 流动资产合计 | 19,868.97 | 20,052.53 | 22,129.34 | 29,848.03 | 27,749.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | 134.10 | -- | 264.31 | 150.84 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 91.09 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | 59.75 |
| 固定资产及清理(合计) | 33,349.72 | 34,530.94 | 35,439.90 | 36,477.28 | 37,564.61 |
| 固定资产净额 | 33,349.72 | -- | 35,439.90 | -- | 37,564.61 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 193.42 | 197.51 | 198.06 | 196.45 | 197.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 453.27 | 585.16 | 483.28 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | 154.96 | 154.96 |
| 其他非流动资产 | -- | 782.97 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 33,996.41 | 36,230.69 | 36,121.24 | 37,092.99 | 38,067.78 |
| 资产总计 | 53,865.37 | 56,283.22 | 58,250.58 | 66,941.02 | 65,817.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,987.93 | 3,260.42 | 3,247.19 | 6,472.48 | 2,179.70 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,987.93 | 3,260.42 | 3,247.19 | 6,472.48 | 2,179.70 |
| 预收款项 | 889.80 | 80.00 | 80.00 | 786.31 | 2,352.06 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,691.09 | 1,704.54 | 1,714.27 | 1,715.43 | 1,744.16 |
| 应交税费 | 77.96 | 138.47 | 217.31 | 108.21 | 1.96 |
| 其他应付款(合计) | 19,388.46 | 19,377.14 | 19,273.83 | 16,837.03 | 18,786.67 |
| 应付利息 | 2,300.27 | 2,196.95 | 2,093.64 | 1,990.33 | 1,887.02 |
| 应付股利 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 |
| 其他应付款 | 16,885.45 | -- | 16,977.44 | -- | 16,696.90 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 25,070.98 | 24,596.33 | 24,568.34 | 25,955.21 | 25,100.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,004.22 | 2,000.00 | 2,004.22 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 7.69 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 13,010.94 | 13,248.79 | 13,248.79 | 74.22 | 74.22 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 290.24 | 308.11 | 308.11 | 325.98 | 325.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,305.39 | 15,564.60 | 15,561.12 | 400.20 | 400.20 |
| 负债合计 | 40,376.38 | 40,160.92 | 40,129.47 | 26,355.42 | 25,500.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,128.36 | 77,128.36 | 77,128.36 | 77,127.86 | 77,128.36 |
| 资本公积 | 107,156.53 | 107,156.53 | 107,156.53 | 107,156.53 | 107,156.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5,090.39 | -5,090.39 | -5,090.39 | -5,090.39 | -5,090.39 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,742.93 | 8,742.93 | 8,742.93 | 8,742.93 | 8,742.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -174,963.09 | -172,331.02 | -170,333.04 | -147,955.00 | -148,218.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,974.34 | 15,606.41 | 17,604.38 | 39,981.93 | 39,719.24 |
| 少数股东权益 | 514.66 | 515.89 | 516.74 | 603.67 | 597.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,489.00 | 16,122.30 | 18,121.12 | 40,585.60 | 40,316.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,865.37 | 56,283.22 | 58,250.58 | 66,941.02 | 65,817.16 |
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