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| ST中基(000972) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,749.16 | 4,067.83 | 3,997.38 | 5,656.32 | 3,495.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,201.56 | 36,269.47 | 20,746.22 | 17,773.32 | 6,124.11 |
| 应收票据 | 5,305.06 | 12,325.06 | 3,981.00 | 939.48 | 125.00 |
| 应收账款 | 19,896.50 | 23,944.41 | 16,765.22 | 16,833.84 | 5,999.11 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 172.43 | 242.86 | 310.00 | 222.06 | 1,168.41 |
| 其他应收款(合计) | 8,034.00 | 6,423.65 | 6,458.60 | 6,379.13 | 1,161.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,423.65 | -- | 6,379.13 | 1,161.69 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,529.19 | 5,985.25 | 15,835.43 | 24,254.62 | 58,649.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 6,833.00 | 6,833.00 | 6,833.00 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 764.97 | 753.32 | 852.96 | 782.73 | 1,636.40 |
| 流动资产合计 | 44,451.31 | 60,575.38 | 55,033.58 | 61,901.19 | 72,235.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3,911.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,924.55 | 1,944.46 | 1,964.36 | 1,984.26 | 9,683.86 |
| 在建工程(合计) | 58.52 | 58.52 | 670.70 | 670.70 | 1,166.59 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 1,166.59 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,224.29 | 42,711.78 | 48,100.95 | 49,546.59 | 75,435.23 |
| 固定资产净额 | -- | 42,711.78 | -- | 49,546.59 | 75,435.23 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 225.41 | 233.58 | 8,371.79 | 8,448.94 | 8,956.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 117.56 | 117.56 | 117.56 | 117.56 | 197.84 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 43,550.33 | 45,065.90 | 59,225.37 | 60,768.06 | 99,351.25 |
| 资产总计 | 88,001.64 | 105,641.28 | 114,258.95 | 122,669.24 | 171,587.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,200.00 | 17,200.00 | 19,200.00 | 19,800.00 | 30,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,281.40 | 3,460.47 | 3,549.49 | 6,078.14 | 12,542.79 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,281.40 | 3,460.47 | -- | 6,078.14 | -- |
| 预收款项 | 1,547.04 | 2,101.40 | 10,812.71 | 14,153.30 | 2,942.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,974.96 | 2,034.70 | 2,156.46 | 2,417.83 | 2,035.33 |
| 应交税费 | 101.35 | 136.60 | 173.57 | 917.34 | 364.10 |
| 其他应付款(合计) | 23,918.47 | 28,959.13 | 30,324.89 | 30,348.37 | 45,562.14 |
| 应付利息 | 1,557.58 | 1,437.95 | -- | 1,369.84 | -- |
| 应付股利 | 202.75 | 202.75 | -- | 202.75 | -- |
| 其他应付款 | -- | 27,318.43 | -- | 28,775.77 | 45,562.14 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8.94 | 17.87 | 26.81 | 35.75 | 1.79 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 40,032.16 | 57,129.12 | 69,462.88 | 76,969.66 | 94,248.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 532.73 | 532.73 | 532.73 | 532.73 | 532.73 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 477.75 |
| 长期递延收益 | 879.61 | 879.61 | 879.61 | 879.61 | 922.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,412.34 | 1,412.34 | 1,412.34 | 1,412.34 | 1,932.98 |
| 负债合计 | 41,444.50 | 58,541.46 | 70,875.22 | 78,382.00 | 96,181.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,128.36 | 77,128.36 | 77,128.36 | 77,128.36 | 77,128.36 |
| 资本公积 | 107,309.31 | 107,309.31 | 107,309.31 | 107,309.31 | 107,309.31 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | 945.95 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,742.93 | 8,742.93 | 8,742.93 | 8,742.93 | 8,742.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -147,045.68 | -146,510.62 | -150,228.43 | -149,331.73 | -118,233.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,134.91 | 46,669.98 | 42,952.17 | 43,848.86 | 75,892.68 |
| 少数股东权益 | 422.23 | 429.85 | 431.56 | 438.38 | -487.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 46,557.14 | 47,099.83 | 43,383.73 | 44,287.24 | 75,405.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,001.64 | 105,641.28 | 114,258.95 | 122,669.24 | 171,587.00 |
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