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中基健康(000972) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,656.32 | 3,495.38 | 6,365.81 | 7,089.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,773.32 | 6,124.11 | 7,159.55 | 10,567.23 | |
应收票据 | 939.48 | 125.00 | -- | 76.00 | |
应收账款 | 16,833.84 | 5,999.11 | 7,159.55 | 10,491.23 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 222.06 | 1,168.41 | 2,451.00 | 1,344.18 | |
其他应收款(合计) | 6,379.13 | 1,161.69 | 1,074.73 | 1,099.81 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 53.21 | 22.80 | |
其他应收款 | 6,379.13 | 1,161.69 | 1,021.53 | 1,077.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,254.62 | 58,649.75 | 65,937.21 | 90,747.55 | |
划分为持有待售的资产 | 6,833.00 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 782.73 | 1,636.40 | 3,093.34 | 7,737.95 | |
流动资产合计 | 61,901.19 | 72,235.75 | 86,081.64 | 118,586.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 3,911.00 | 3,466.35 | 5,047.34 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 15,548.00 | |
投资性房地产 | 1,984.26 | 9,683.86 | 9,773.60 | 9,863.34 | |
在建工程(合计) | 670.70 | 1,166.59 | 1,166.59 | 1,166.59 | |
在建工程 | -- | 1,166.59 | 1,166.59 | 1,166.59 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 49,546.59 | 75,435.23 | 77,395.88 | 74,167.68 | |
固定资产净额 | 49,546.59 | 75,435.23 | 77,395.88 | 74,167.68 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,448.94 | 8,956.72 | 9,067.41 | 9,177.09 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 117.56 | 197.84 | 197.84 | 197.84 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 60,768.06 | 99,351.25 | 101,067.67 | 115,167.89 | |
资产总计 | 122,669.24 | 171,587.00 | 187,149.31 | 233,754.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,800.00 | 30,800.00 | 33,800.00 | 34,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,078.14 | 12,542.79 | 14,240.71 | 24,774.58 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 6,078.14 | -- | 14,240.71 | 24,774.58 | |
预收款项 | 14,153.30 | 2,942.35 | 1,352.70 | 14,867.86 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,417.83 | 2,035.33 | 2,017.91 | 1,892.25 | |
应交税费 | 917.34 | 364.10 | 157.72 | 818.44 | |
其他应付款(合计) | 30,348.37 | 45,562.14 | 55,411.47 | 64,293.96 | |
应付利息 | 1,369.84 | -- | 1,088.38 | 847.92 | |
应付股利 | 202.75 | -- | 202.75 | 202.75 | |
其他应付款 | 28,775.77 | 45,562.14 | 54,120.35 | 63,243.29 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 35.75 | 1.79 | 3.59 | 5.38 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 76,969.66 | 94,248.51 | 106,984.11 | 141,052.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 532.73 | 532.73 | 532.73 | 4,084.44 | |
递延所得税负债 | -- | 477.75 | 366.59 | 761.84 | |
长期递延收益 | 879.61 | 922.50 | 929.64 | 532.02 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,412.34 | 1,932.98 | 1,828.96 | 5,378.29 | |
负债合计 | 78,382.00 | 96,181.49 | 108,813.07 | 146,430.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 77,128.36 | 77,128.36 | 77,128.36 | 77,128.36 | |
资本公积 | 107,309.31 | 107,309.31 | 107,309.31 | 107,309.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | 945.95 | 725.84 | 1,508.43 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,742.93 | 8,742.93 | 8,742.93 | 8,742.93 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -149,331.73 | -118,233.86 | -114,896.39 | -107,509.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 43,848.86 | 75,892.68 | 79,010.05 | 87,179.13 | |
少数股东权益 | 438.38 | -487.17 | -673.81 | 144.32 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 44,287.24 | 75,405.51 | 78,336.25 | 87,323.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,669.24 | 171,587.00 | 187,149.31 | 233,754.21 |
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