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| 中基健康(000972) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,497.34 | 18,237.51 | 26,136.81 | 49,195.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 105.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,150.12 | 12,518.88 | 11,467.58 | 8,426.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,567.63 | 6,270.63 | 14,757.22 | 991.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,841.41 | 3,796.85 | 7,763.70 | 18,220.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,740.57 | 64,101.73 | 44,832.51 | 42,184.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,501.02 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 128,403.08 | 105,925.59 | 104,957.82 | 119,018.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,930.20 | 1,931.11 | 2,007.72 | 2,119.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 510.39 | 580.26 | 580.26 | 580.26 | |
| 长期股权投资 | 15,548.00 | 15,548.00 | 15,548.00 | 15,548.00 | |
| 投资性房地产 | 8,513.91 | 8,568.91 | 8,644.83 | 8,794.72 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 922.85 | 1,429.23 | 645.05 | 548.03 | |
| 工程物资 | -- | 93.16 | 93.16 | 93.16 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 96,917.81 | 97,664.55 | 94,764.43 | 79,849.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,154.19 | 10,280.39 | 10,378.65 | 1,259.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,565.09 | 1,565.09 | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 0.65 | 1.64 | |
| 递延所得税资产 | 83.02 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 134,580.37 | 137,711.22 | 134,278.35 | 108,844.46 | |
| 资产总计 | 262,983.46 | 243,636.80 | 239,236.17 | 227,863.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,071.00 | 31,920.20 | 34,545.50 | 35,165.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 2,043.33 | 2,031.38 | 1,056.00 | |
| 应付账款 | 72,021.83 | 68,183.36 | 48,773.08 | 40,469.59 | |
| 预收款项 | 2,689.56 | 1,443.60 | 1,159.32 | 718.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,574.17 | 1,205.02 | 1,121.04 | 971.51 | |
| 应交税费 | 115.25 | -8,481.10 | -5,513.24 | -5,050.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 198.09 | 589.41 | 589.41 | 680.57 | |
| 应付股利 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | |
| 其他应付款 | 39,694.29 | 34,558.11 | 40,080.57 | 32,847.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,012.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 153,578.95 | 131,664.68 | 122,989.82 | 107,061.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,912.00 | 3,912.00 | 6,246.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,807.43 | 5,828.78 | 5,828.78 | 5,828.78 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 553.55 | 555.34 | 557.14 | 558.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,360.98 | 10,296.13 | 10,297.92 | 12,633.71 | |
| 负债合计 | 159,939.92 | 141,960.81 | 133,287.74 | 119,694.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,128.36 | 77,128.36 | 77,128.36 | 77,128.36 | |
| 资本公积 | 107,309.31 | 107,309.31 | 107,309.31 | 107,309.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 333.06 | 333.97 | 410.57 | 521.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,742.93 | 8,742.93 | 8,742.93 | 8,742.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -84,769.61 | -85,020.93 | -81,101.79 | -79,442.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,744.04 | 108,493.63 | 112,489.37 | 114,260.00 | |
| 少数股东权益 | -5,700.51 | -6,817.64 | -6,540.94 | -6,091.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,043.53 | 101,675.99 | 105,948.43 | 108,168.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,983.46 | 243,636.80 | 239,236.17 | 227,863.18 | |
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