ST中基

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST中基(000972) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,489.391,444.280.4022,797.3710,877.74
收到的税费返还------10.1710.77
收到的其他与经营活动有关的现金5,000.14105.5272.93197.602,614.32
经营活动现金流入小计6,489.531,549.8073.3323,005.1413,502.82
购买商品、接受劳务支付的现金37.2637.2640.681,917.86688.55
支付给职工以及为职工支付的现金452.78277.50175.532,231.461,415.47
支付的各项税费418.80418.50260.452,225.811,995.74
支付的其他与经营活动有关的现金5,870.481,497.4475.742,364.323,922.75
经营活动现金流出小计6,779.322,230.69552.408,739.448,022.51
经营活动产生的现金流量净额-289.79-680.89-479.0714,265.705,480.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------2,478.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------9,463.114,445.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,992.87--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------13,455.976,923.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金308.99112.32--63.2551.40
投资所支付的现金0.50--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计309.49112.32--63.2551.40
投资活动产生的现金流量净额-309.49-112.32--13,392.726,872.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金3,294.763,294.763,294.7616,505.2410,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.745.745.74937.38846.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,500.001,500.001,500.005,600.00600.00
筹资活动现金流出小计4,800.514,800.514,800.5123,042.6112,046.91
筹资活动产生的现金流量净额-4,800.51-4,800.51-4,800.51-23,042.61-12,046.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.23-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-5,399.78-5,593.72-5,279.584,616.04305.93
加:期初现金及现金等价物余额8,064.488,064.487,895.683,279.643,279.64
六、期末现金及现金等价物余额2,664.702,470.762,616.117,895.683,585.57
附注
净利润---4,476.92--506.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------58.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,416.65--5,143.80--
无形资产摊销--4.14--168.10--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------9,347.56--
固定资产报废损失------3.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--206.63--1,247.69--
投资损失-------2,972.16--
递延所得税资产减少---1.67---35.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2.51--21,605.30--
经营性应收项目的减少--245.41---5,544.09--
经营性应付项目的增加---120.90---2,616.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---59.01--2,207.88--
经营活动产生现金流量净额---680.89--14,265.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,470.76--7,895.68--
现金的期初余额--8,064.48--3,279.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,593.72--4,616.04--
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