*ST中基

- 000972

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中基(000972) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,073.009.472,018.781,489.391,444.28
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金136.585.49781.655,000.14105.52
经营活动现金流入小计1,209.5814.962,800.436,489.531,549.80
购买商品、接受劳务支付的现金133.74----37.2637.26
支付给职工以及为职工支付的现金522.26149.54671.78452.78277.50
支付的各项税费1,060.90940.17688.03418.80418.50
支付的其他与经营活动有关的现金1,345.851,464.322,429.535,870.481,497.44
经营活动现金流出小计3,062.752,554.043,789.356,779.322,230.69
经营活动产生的现金流量净额-1,853.17-2,539.08-988.91-289.79-680.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45.00--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金268.60--387.53308.99112.32
投资所支付的现金--72.93--0.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.27------
投资活动现金流出小计268.6073.20387.53309.49112.32
投资活动产生的现金流量净额-223.60-73.20-387.53-309.49-112.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----2,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----2,000.00----
偿还债务支付的现金----3,294.763,294.763,294.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69.7734.5024.175.745.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,500.001,500.001,500.00
筹资活动现金流出小计69.7734.504,818.934,800.514,800.51
筹资活动产生的现金流量净额-69.77-34.50-2,818.93-4,800.51-4,800.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.13---0.88----
五、现金及现金等价物净增加额-2,146.67-2,646.79-4,196.25-5,399.78-5,593.72
加:期初现金及现金等价物余额3,699.703,701.647,895.688,064.488,064.48
六、期末现金及现金等价物余额1,553.031,054.863,699.442,664.702,470.76
附注
净利润-4,632.12---26,672.46---4,476.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,662.14----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,268.09--4,687.43--2,416.65
无形资产摊销4.64--8.44--4.14
长期待摊费用摊销53.46--16.66----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.95----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用276.53--442.51--206.63
投资损失----------
递延所得税资产减少----153.29---1.67
递延所得税负债增加----------
存货的减少----6.01--2.51
经营性应收项目的减少-622.60---2,332.08--245.41
经营性应付项目的增加54.24--15,662.32---120.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1.04--167.49---59.01
经营活动产生现金流量净额-1,853.17---988.91---680.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,553.03--3,699.44--2,470.76
现金的期初余额3,699.70--7,895.68--8,064.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,146.67---4,196.25---5,593.72
下载全部历史数据到excel中 返回页顶