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| 中基健康(000972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,509.33 | 1,509.31 | 1,073.00 | 9.47 | |
| 收到的税费返还 | 30.44 | 0.41 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 519.38 | 1,207.29 | 136.58 | 5.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,059.16 | 2,717.01 | 1,209.58 | 14.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,542.00 | 24,646.85 | 133.74 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,196.83 | 1,285.04 | 522.26 | 149.54 | |
| 支付的各项税费 | 769.44 | 643.40 | 1,060.90 | 940.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,418.34 | 2,223.77 | 1,345.85 | 1,464.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,926.63 | 28,799.06 | 3,062.75 | 2,554.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,867.47 | -26,082.05 | -1,853.17 | -2,539.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.49 | -- | 45.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 321.49 | -- | 45.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,201.16 | 122.70 | 268.60 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 72.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,201.16 | 122.70 | 268.60 | 73.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -879.67 | -122.70 | -223.60 | -73.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,054.18 | 28,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,054.18 | 28,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 390.43 | 119.63 | 69.77 | 34.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,375.78 | 321.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,966.22 | 441.23 | 69.77 | 34.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,087.97 | 27,558.77 | -69.77 | -34.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.20 | -- | -0.13 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,659.37 | 1,354.01 | -2,146.67 | -2,646.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,699.44 | 3,700.74 | 3,699.70 | 3,701.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,040.07 | 5,054.76 | 1,553.03 | 1,054.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,687.47 | -- | -4,632.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,870.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,554.46 | -- | 2,268.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9.44 | -- | 4.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 488.04 | -- | 53.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,029.19 | -- | 276.53 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,700.31 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,619.38 | -- | -622.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -703.92 | -- | 54.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10.36 | -- | 1.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,867.47 | -- | -1,853.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,040.07 | -- | 1,553.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,699.44 | -- | 3,699.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,659.37 | -- | -2,146.67 | -- | |
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