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| 中基健康(000972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,018.78 | 1,489.39 | 1,444.28 | 0.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 781.65 | 5,000.14 | 105.52 | 72.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,800.43 | 6,489.53 | 1,549.80 | 73.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 37.26 | 37.26 | 40.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 671.78 | 452.78 | 277.50 | 175.53 | |
| 支付的各项税费 | 688.03 | 418.80 | 418.50 | 260.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,429.53 | 5,870.48 | 1,497.44 | 75.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,789.35 | 6,779.32 | 2,230.69 | 552.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -988.91 | -289.79 | -680.89 | -479.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 387.53 | 308.99 | 112.32 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 387.53 | 309.49 | 112.32 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -387.53 | -309.49 | -112.32 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,294.76 | 3,294.76 | 3,294.76 | 3,294.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.17 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,818.93 | 4,800.51 | 4,800.51 | 4,800.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,818.93 | -4,800.51 | -4,800.51 | -4,800.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.88 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,196.25 | -5,399.78 | -5,593.72 | -5,279.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,895.68 | 8,064.48 | 8,064.48 | 7,895.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,699.44 | 2,664.70 | 2,470.76 | 2,616.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,672.46 | -- | -4,476.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,662.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,687.43 | -- | 2,416.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.44 | -- | 4.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 442.51 | -- | 206.63 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 153.29 | -- | -1.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6.01 | -- | 2.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,332.08 | -- | 245.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,662.32 | -- | -120.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 167.49 | -- | -59.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -988.91 | -- | -680.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,699.44 | -- | 2,470.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,895.68 | -- | 8,064.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,196.25 | -- | -5,593.72 | -- | |
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