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| 中基健康(000972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,410.95 | 34,858.18 | 17,492.99 | 6,543.39 | |
| 收到的税费返还 | 837.25 | 1,391.34 | 259.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,058.86 | 1,754.83 | 1,701.28 | 120.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,307.06 | 38,004.36 | 19,453.34 | 6,663.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,469.67 | 22,768.17 | 1,955.69 | 937.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,835.87 | 2,511.64 | 1,167.61 | 536.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,108.60 | 1,169.67 | 168.60 | 138.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,118.18 | 2,871.23 | 2,509.51 | 755.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,532.32 | 29,320.71 | 5,801.41 | 2,366.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,774.74 | 8,683.65 | 13,651.93 | 4,297.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.99 | 128.12 | 93.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 420.99 | 328.12 | 293.42 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,408.64 | 200.89 | 21.60 | 1.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,408.64 | 200.89 | 21.60 | 1.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -987.65 | 127.24 | 271.82 | -1.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,291.25 | 135.51 | 317.45 | 27.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,379.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,470.77 | 1,935.51 | 2,117.45 | 27.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,270.77 | -1,935.51 | -2,117.45 | -27.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,516.33 | 6,875.38 | 11,806.30 | 4,268.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,040.07 | 2,051.73 | 2,040.07 | 2,051.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,556.40 | 8,927.12 | 13,846.37 | 6,320.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,608.44 | -- | -2,716.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 166.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,466.21 | -- | 2,175.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.33 | -- | 5.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.23 | -- | 2.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.25 | -- | -3.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,586.96 | -- | 810.63 | -- | |
| 投资损失 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,585.11 | -- | 7,100.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,980.98 | -- | 2,403.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,164.46 | -- | 2,331.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,869.11 | -- | 5.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,774.74 | -- | 13,651.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,556.40 | -- | 13,846.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,040.07 | -- | 2,040.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,516.33 | -- | 11,806.30 | -- | |
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