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| 中基健康(000972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,797.37 | 10,877.74 | 7,977.96 | 2,162.31 | |
| 收到的税费返还 | 10.17 | 10.77 | 10.17 | 10.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 197.60 | 2,614.32 | 684.56 | 176.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,005.14 | 13,502.82 | 8,672.70 | 2,348.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,917.86 | 688.55 | 536.49 | 184.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,231.46 | 1,415.47 | 1,179.90 | 726.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,225.81 | 1,995.74 | 2,037.73 | 1,277.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,364.32 | 3,922.75 | 1,537.41 | 1,460.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,739.44 | 8,022.51 | 5,291.52 | 3,649.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,265.70 | 5,480.31 | 3,381.18 | -1,300.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,478.00 | 1,289.00 | 1,289.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,463.11 | 4,445.94 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,992.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,455.97 | 6,923.94 | 1,289.40 | 1,289.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63.25 | 51.40 | 51.40 | 30.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63.25 | 51.40 | 51.40 | 30.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,392.72 | 6,872.54 | 1,238.00 | 1,258.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,505.24 | 10,600.00 | 2,600.00 | 1,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 937.38 | 846.91 | 699.53 | 417.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,042.61 | 12,046.91 | 3,899.53 | 1,617.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,042.61 | -12,046.91 | -3,899.53 | -1,617.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.23 | -0.01 | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,616.04 | 305.93 | 719.63 | -1,658.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,279.64 | 3,279.64 | 3,279.64 | 5,656.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,895.68 | 3,585.57 | 3,999.27 | 3,997.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 506.34 | -- | 2,812.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58.35 | -- | 1,026.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,143.80 | -- | 878.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.10 | -- | 152.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,347.56 | -- | -5,696.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,247.69 | -- | 801.56 | -- | |
| 投资损失 | -2,972.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21,605.30 | -- | 18,269.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,544.09 | -- | 5,089.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,616.96 | -- | -22,260.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,207.88 | -- | 2,308.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,265.70 | -- | 3,381.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,895.68 | -- | 3,999.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,279.64 | -- | 3,279.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,616.04 | -- | 719.63 | -- | |
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