ST中基

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST中基(000972) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,877.747,977.962,162.31
收到的税费返还10.7710.1710.17
收到的其他与经营活动有关的现金2,614.32684.56176.41
经营活动现金流入小计13,502.828,672.702,348.88
购买商品、接受劳务支付的现金688.55536.49184.22
支付给职工以及为职工支付的现金1,415.471,179.90726.87
支付的各项税费1,995.742,037.731,277.61
支付的其他与经营活动有关的现金3,922.751,537.411,460.42
经营活动现金流出小计8,022.515,291.523,649.12
经营活动产生的现金流量净额5,480.313,381.18-1,300.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,478.001,289.001,289.00
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,445.940.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计6,923.941,289.401,289.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51.4051.4030.40
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计51.4051.4030.40
投资活动产生的现金流量净额6,872.541,238.001,258.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金10,600.002,600.001,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金846.91699.53417.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金600.00600.00--
筹资活动现金流出小计12,046.913,899.531,617.30
筹资活动产生的现金流量净额-12,046.91-3,899.53-1,617.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-0.01--
五、现金及现金等价物净增加额305.93719.63-1,658.93
加:期初现金及现金等价物余额3,279.643,279.645,656.32
六、期末现金及现金等价物余额3,585.573,999.273,997.38
附注
净利润--2,812.59--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--1,026.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--878.25--
无形资产摊销--152.51--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,696.81--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--801.56--
投资损失------
递延所得税资产减少------
递延所得税负债增加------
存货的减少--18,269.37--
经营性应收项目的减少--5,089.82--
经营性应付项目的增加---22,260.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--2,308.11--
经营活动产生现金流量净额--3,381.18--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--3,999.27--
现金的期初余额--3,279.64--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--719.63--
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