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| 中基健康(000972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,111.46 | 33,215.58 | 23,006.57 | 12,755.13 | |
| 收到的税费返还 | 5,306.44 | 4,205.87 | 3,156.70 | 891.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,685.07 | 5,191.48 | 4,287.62 | 3,135.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,102.96 | 42,612.94 | 30,450.89 | 16,781.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,718.37 | 52,518.03 | 36,366.94 | 30,911.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,879.60 | 6,086.26 | 4,164.86 | 2,457.75 | |
| 支付的各项税费 | 869.27 | 646.59 | 547.94 | 108.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,328.00 | 9,625.43 | 5,680.03 | 4,402.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,795.24 | 68,876.30 | 46,759.78 | 37,880.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,692.28 | -26,263.37 | -16,308.89 | -21,099.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,491.45 | 395.62 | 164.43 | 24.01 | |
| 投资所支付的现金 | 612.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,103.45 | 395.62 | 164.43 | 24.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,102.47 | -394.62 | -163.43 | -23.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,698.00 | 16,698.00 | 1,698.00 | 1,698.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,000.00 | 16,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,698.00 | 32,698.00 | 1,698.00 | 1,698.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,703.72 | 23,417.11 | 6,082.50 | 1,023.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,489.18 | 2,063.68 | 1,461.91 | 673.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,775.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,967.90 | 25,480.80 | 7,544.41 | 1,696.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,730.10 | 7,217.20 | -5,846.41 | 1.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.15 | -98.96 | -214.53 | 79.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,052.50 | -19,539.74 | -22,533.27 | -21,042.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,083.05 | 33,497.34 | 33,497.34 | 33,497.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,030.55 | 13,957.60 | 10,964.07 | 12,455.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,867.22 | -- | -5,825.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,175.88 | -- | 205.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,469.34 | -- | 5,548.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 445.56 | -- | 224.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.69 | -- | 3.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,161.36 | -- | 1,346.94 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,459.96 | -- | -3,201.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -969.90 | -- | 13,805.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,315.80 | -- | -28,415.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,272.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,692.28 | -- | -16,308.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,030.55 | -- | 10,964.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,083.05 | -- | 33,497.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,052.50 | -- | -22,533.27 | -- | |
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