ST中基

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST中基(000972) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,111.4633,215.5823,006.5712,755.13
收到的税费返还5,306.444,205.873,156.70891.02
收到的其他与经营活动有关的现金5,685.075,191.484,287.623,135.20
经营活动现金流入小计74,102.9642,612.9430,450.8916,781.35
购买商品、接受劳务支付的现金66,718.3752,518.0336,366.9430,911.27
支付给职工以及为职工支付的现金8,879.606,086.264,164.862,457.75
支付的各项税费869.27646.59547.94108.76
支付的其他与经营活动有关的现金18,328.009,625.435,680.034,402.93
经营活动现金流出小计94,795.2468,876.3046,759.7837,880.71
经营活动产生的现金流量净额-20,692.28-26,263.37-16,308.89-21,099.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.981.001.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.981.001.001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,491.45395.62164.4324.01
投资所支付的现金612.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,103.45395.62164.4324.01
投资活动产生的现金流量净额-2,102.47-394.62-163.43-23.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,698.0016,698.001,698.001,698.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金49,000.0016,000.00----
筹资活动现金流入小计75,698.0032,698.001,698.001,698.00
偿还债务支付的现金28,703.7223,417.116,082.501,023.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,489.182,063.681,461.91673.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,775.00------
筹资活动现金流出小计64,967.9025,480.807,544.411,696.79
筹资活动产生的现金流量净额10,730.107,217.20-5,846.411.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.15-98.96-214.5379.09
五、现金及现金等价物净增加额-12,052.50-19,539.74-22,533.27-21,042.07
加:期初现金及现金等价物余额31,083.0533,497.3433,497.3433,497.34
六、期末现金及现金等价物余额19,030.5513,957.6010,964.0712,455.27
附注
净利润-26,867.22---5,825.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,175.88--205.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,469.34--5,548.21--
无形资产摊销445.56--224.27--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.69--3.53--
固定资产报废损失2.33------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,161.36--1,346.94--
投资损失--------
递延所得税资产减少-62.55------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,459.96---3,201.76--
经营性应收项目的减少-969.90--13,805.25--
经营性应付项目的增加-6,315.80---28,415.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,272.01------
经营活动产生现金流量净额-20,692.28---16,308.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,030.55--10,964.07--
现金的期初余额31,083.05--33,497.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,052.50---22,533.27--
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