| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,154.41 | 37,778.03 | 26,944.44 | 11,201.49 |
| 收到的税费返还 | 7,014.03 | 5,510.64 | 2,987.27 | 2,600.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,567.51 | 11,123.96 | 12,814.84 | 1,451.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,735.95 | 54,412.63 | 42,746.55 | 15,253.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,281.34 | 40,069.52 | 30,299.10 | 16,095.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,673.73 | 5,188.78 | 2,750.25 | 1,327.37 |
| 支付的各项税费 | 843.03 | 1,222.91 | 656.98 | 103.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,782.66 | 10,933.12 | 7,888.47 | 5,331.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,580.76 | 57,414.33 | 41,594.80 | 22,858.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,844.81 | -3,001.70 | 1,151.75 | -7,604.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97.04 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 97.04 | 0.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,238.87 | 29,393.81 | 28,890.10 | 532.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | 516.43 | 516.43 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78.47 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,317.34 | 29,910.24 | 29,406.53 | 532.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,220.30 | -29,910.24 | -29,406.53 | -532.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,931.00 | 29,060.00 | 13,860.00 | 9,290.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,436.16 | 41,005.28 | 41,005.28 | 40,005.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,367.16 | 70,065.28 | 54,865.28 | 49,295.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,234.28 | 29,176.72 | 11,330.22 | 3,827.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,346.62 | 2,485.45 | 1,781.40 | 856.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.00 | 76.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,756.90 | 31,738.18 | 13,111.62 | 4,684.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,610.27 | 38,327.10 | 41,753.66 | 44,610.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 318.95 | 138.30 | -46.12 | 37.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,864.10 | 5,553.46 | 13,452.76 | 36,511.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,218.95 | 12,684.05 | 12,684.05 | 12,684.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,083.05 | 18,237.51 | 26,136.81 | 49,195.51 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,916.01 | -- | -3,088.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,236.65 | -- | 1,904.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,569.16 | -- | 4,220.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 438.53 | -- | 138.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2.62 | -- | 1.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,753.31 | -- | 1,486.36 | -- |
| 投资损失 | -0.00 | -- | -2,008.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -32.50 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -18,594.27 | -- | 2,737.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,020.26 | -- | -10,843.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,785.14 | -- | 6,603.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,844.81 | -- | 1,151.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,083.05 | -- | 26,136.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,218.95 | -- | 12,684.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,864.10 | -- | 13,452.76 | -- |
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