ST中基

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST中基(000972) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,154.4137,778.0326,944.4411,201.49
收到的税费返还7,014.035,510.642,987.272,600.79
收到的其他与经营活动有关的现金23,567.5111,123.9612,814.841,451.42
经营活动现金流入小计97,735.9554,412.6342,746.5515,253.70
购买商品、接受劳务支付的现金66,281.3440,069.5230,299.1016,095.60
支付给职工以及为职工支付的现金7,673.735,188.782,750.251,327.37
支付的各项税费843.031,222.91656.98103.66
支付的其他与经营活动有关的现金26,782.6610,933.127,888.475,331.38
经营活动现金流出小计101,580.7657,414.3341,594.8022,858.01
经营活动产生的现金流量净额-3,844.81-3,001.701,151.75-7,604.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.000.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金97.04------
投资活动现金流入小计97.040.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,238.8729,393.8128,890.10532.84
投资所支付的现金--516.43516.43--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额78.47------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,317.3429,910.2429,406.53532.84
投资活动产生的现金流量净额-30,220.30-29,910.24-29,406.53-532.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,931.0029,060.0013,860.009,290.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金58,436.1641,005.2841,005.2840,005.28
筹资活动现金流入小计105,367.1670,065.2854,865.2849,295.28
偿还债务支付的现金47,234.2829,176.7211,330.223,827.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,346.622,485.451,781.40856.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金176.0076.00----
筹资活动现金流出小计50,756.9031,738.1813,111.624,684.33
筹资活动产生的现金流量净额54,610.2738,327.1041,753.6644,610.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响318.95138.30-46.1237.67
五、现金及现金等价物净增加额20,864.105,553.4613,452.7636,511.46
加:期初现金及现金等价物余额10,218.9512,684.0512,684.0512,684.05
六、期末现金及现金等价物余额31,083.0518,237.5126,136.8149,195.51
附注
净利润-5,916.01---3,088.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,236.65--1,904.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,569.16--4,220.46--
无形资产摊销438.53--138.02--
长期待摊费用摊销2.62--1.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-67.17------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,753.31--1,486.36--
投资损失-0.00---2,008.56--
递延所得税资产减少-32.50------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-18,594.27--2,737.43--
经营性应收项目的减少-6,020.26---10,843.19--
经营性应付项目的增加7,785.14--6,603.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,844.81--1,151.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,083.05--26,136.81--
现金的期初余额10,218.95--12,684.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,864.10--13,452.76--
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