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| 中基健康(000972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,735.95 | 48,170.19 | 33,202.08 | 14,997.77 | |
| 收到的税费返还 | 2,660.84 | 2,664.00 | 2,221.74 | 1,317.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,221.03 | 2,808.51 | 2,341.69 | 3,419.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,617.83 | 53,642.71 | 37,765.51 | 19,734.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,375.66 | 25,570.57 | 20,032.51 | 16,864.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,489.35 | 4,000.94 | 2,987.96 | 1,645.07 | |
| 支付的各项税费 | 4,296.72 | 1,895.93 | 760.81 | 149.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,822.60 | 4,779.15 | 7,209.68 | 434.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,984.33 | 36,246.60 | 30,990.96 | 19,093.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,633.50 | 17,396.11 | 6,774.56 | 640.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.61 | 51.36 | 51.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,515.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,671.05 | 51.36 | 51.36 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 863.35 | 109.38 | 103.29 | 29.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 863.40 | 109.38 | 103.29 | 29.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,807.64 | -58.02 | -51.93 | -29.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,900.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,900.00 | 13,900.00 | 13,900.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,500.00 | 12,500.00 | 9,500.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,288.74 | 2,626.85 | 1,814.87 | 884.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,461.71 | 25,000.00 | 15,300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,250.45 | 40,126.85 | 26,614.87 | 10,884.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,350.45 | -26,226.85 | -12,714.87 | -5,884.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.59 | 9.28 | -16.81 | -12.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,898.72 | -8,879.48 | -6,009.06 | -5,285.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,178.36 | 12,374.86 | 12,374.86 | 12,374.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,279.64 | 3,495.38 | 6,365.81 | 7,089.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -46,277.02 | -- | -8,893.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,095.01 | -- | 1,111.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,657.65 | -- | 4,090.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 433.77 | -- | 219.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,777.33 | -- | 1,651.73 | -- | |
| 投资损失 | -12,014.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 80.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 64,138.32 | -- | 24,358.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,376.37 | -- | 17,631.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,393.30 | -- | -33,394.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,180.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,633.50 | -- | 6,774.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,279.64 | -- | 6,365.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,178.36 | -- | 12,374.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,898.72 | -- | -6,009.06 | -- | |
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