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中基健康(000972) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,374.93 | 13,323.56 | 18,181.88 | 18,051.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,614.52 | -- | 11,584.95 | 11,464.69 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 13,614.52 | 12,862.92 | 11,584.95 | 11,464.69 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,332.00 | 3,396.11 | 3,867.81 | 1,207.63 | |
其他应收款(合计) | 1,029.35 | -- | 1,086.00 | 2,494.27 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 22.80 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,029.29 | 2,040.67 | 1,086.00 | 2,494.27 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 90,210.89 | 89,382.03 | 59,257.06 | 62,897.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,904.66 | 7,599.72 | 4,109.52 | 6,977.37 | |
流动资产合计 | 127,372.10 | 128,605.02 | 98,087.21 | 103,092.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,166.42 | 2,428.27 | 2,544.39 | 2,541.13 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 15,548.00 | 15,548.00 | 15,548.00 | |
投资性房地产 | 9,953.08 | 10,086.85 | 10,195.66 | 10,285.88 | |
在建工程(合计) | 1,166.59 | -- | 1,036.77 | 960.70 | |
在建工程 | 1,166.59 | 1,045.75 | 1,036.77 | 960.70 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 81,458.82 | -- | 79,423.24 | 81,780.50 | |
固定资产净额 | 75,840.32 | 78,134.11 | 79,423.24 | 81,780.50 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,288.63 | 9,399.93 | 9,491.89 | 9,602.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 197.84 | 145.57 | 145.57 | 145.57 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 117,160.88 | 116,788.47 | 118,385.52 | 120,864.63 | |
资产总计 | 244,532.99 | 245,393.49 | 216,472.73 | 223,957.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 34,400.00 | 34,900.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 32,973.80 | -- | 52,015.29 | 58,228.03 | |
应付票据 | 196.57 | 864.37 | 589.99 | 2,562.26 | |
应付账款 | 32,777.23 | 48,576.93 | 51,425.30 | 55,665.77 | |
预收款项 | 5,210.51 | 4,455.67 | 1,161.58 | 1,943.37 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,314.07 | 1,838.51 | 1,820.34 | 1,805.09 | |
应交税费 | 891.73 | 984.08 | 163.81 | 258.90 | |
其他应付款(合计) | 67,861.17 | -- | 49,424.85 | 47,935.62 | |
应付利息 | 932.38 | 766.90 | 796.14 | 556.95 | |
应付股利 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | |
其他应付款 | 67,814.50 | 56,791.60 | 48,425.97 | 47,175.92 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7.18 | 1.79 | 3.59 | 5.38 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 150,619.80 | 149,382.61 | 139,589.47 | 145,176.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 4,084.44 | 4,084.44 | 4,100.52 | 4,100.52 | |
递延所得税负债 | 791.61 | 105.28 | 134.31 | 61.55 | |
长期递延收益 | 532.02 | 539.20 | 539.20 | 539.20 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,408.06 | 4,728.92 | 4,774.03 | 4,701.26 | |
负债合计 | 156,027.87 | 154,111.53 | 144,363.49 | 149,877.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 77,128.36 | 77,128.36 | 77,128.36 | 77,128.36 | |
资本公积 | 107,309.31 | 107,309.31 | 107,309.31 | 107,309.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,567.38 | 315.85 | 402.93 | 370.44 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,742.93 | 8,742.93 | 8,742.93 | 8,742.93 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -106,946.30 | -102,190.61 | -114,187.58 | -112,253.32 | |
归属于母公司股东权益合计 | 88,236.20 | 91,305.83 | 79,395.95 | 81,297.71 | |
少数股东权益 | 268.92 | -23.88 | -7,286.71 | -7,217.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 88,505.12 | 91,281.96 | 72,109.24 | 74,079.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,532.99 | 245,393.49 | 216,472.73 | 223,957.49 |
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