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| 山子高科(000981) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,552.83 | 1,329.03 | 441.65 | 660.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,717.01 | -- | 256.05 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,717.01 | 50.68 | 256.05 | 130.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10.90 | 38.69 | 22.97 | 63.83 | |
| 其他应收款(合计) | 337.32 | -- | 40,653.08 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 337.32 | 29,293.93 | 40,653.08 | 27,053.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 549.64 | 3,847.81 | 4,264.55 | 5,277.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 36,167.70 | 34,560.13 | 45,638.29 | 33,185.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 547.92 | 547.92 | 490.00 | |
| 投资性房地产 | 8,440.55 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 121.37 | -- | 8,322.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 121.37 | 8,239.30 | 8,322.17 | 8,484.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1.05 | 2,023.01 | 2,049.29 | 2,075.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 19.44 | 8.48 | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,594.42 | 10,818.71 | 10,919.38 | 11,049.35 | |
| 资产总计 | 44,762.12 | 45,378.84 | 56,557.67 | 44,235.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,691.50 | 15,868.82 | 15,868.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 229.92 | -- | 1,094.38 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 229.92 | 1,073.60 | 1,094.38 | 1,134.11 | |
| 预收款项 | 1,971.75 | 902.35 | 1,003.78 | 3,703.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13.61 | 246.54 | 249.34 | 492.20 | |
| 应交税费 | 863.99 | 241.25 | 161.79 | -60.99 | |
| 其他应付款(合计) | 1,003.77 | -- | 22,972.91 | -- | |
| 应付利息 | -- | 754.71 | 3,994.45 | 3,585.04 | |
| 应付股利 | 192.41 | 192.41 | 192.41 | 192.41 | |
| 其他应付款 | 811.36 | 18,976.56 | 18,786.05 | 4,232.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,083.05 | 28,078.94 | 41,351.02 | 29,147.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,133.92 | 5,968.87 | 5,968.87 | 5,600.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,133.92 | 5,968.87 | 5,968.87 | 5,600.00 | |
| 负债合计 | 8,216.97 | 34,047.81 | 47,319.89 | 34,747.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,100.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | |
| 资本公积 | 63,117.39 | 44,056.41 | 44,259.67 | 44,259.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,355.35 | 2,355.35 | 2,355.35 | 2,355.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -45,331.30 | -51,512.27 | -54,278.04 | -54,028.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,241.45 | 10,999.49 | 8,436.98 | 8,686.60 | |
| 少数股东权益 | 303.71 | 331.55 | 800.81 | 800.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,545.16 | 11,331.04 | 9,237.79 | 9,487.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,762.12 | 45,378.84 | 56,557.67 | 44,235.18 | |
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