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山子高科(000981) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,552.83 | 1,329.03 | 441.65 | 660.88 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,717.01 | -- | 256.05 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 3,717.01 | 50.68 | 256.05 | 130.27 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10.90 | 38.69 | 22.97 | 63.83 | |
其他应收款(合计) | 337.32 | -- | 40,653.08 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 337.32 | 29,293.93 | 40,653.08 | 27,053.34 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 549.64 | 3,847.81 | 4,264.55 | 5,277.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 36,167.70 | 34,560.13 | 45,638.29 | 33,185.83 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 547.92 | 547.92 | 490.00 | |
投资性房地产 | 8,440.55 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 12.00 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 12.00 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 121.37 | -- | 8,322.17 | -- | |
固定资产净额 | 121.37 | 8,239.30 | 8,322.17 | 8,484.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1.05 | 2,023.01 | 2,049.29 | 2,075.05 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 19.44 | 8.48 | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 8,594.42 | 10,818.71 | 10,919.38 | 11,049.35 | |
资产总计 | 44,762.12 | 45,378.84 | 56,557.67 | 44,235.18 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 5,691.50 | 15,868.82 | 15,868.82 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 229.92 | -- | 1,094.38 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 229.92 | 1,073.60 | 1,094.38 | 1,134.11 | |
预收款项 | 1,971.75 | 902.35 | 1,003.78 | 3,703.73 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 13.61 | 246.54 | 249.34 | 492.20 | |
应交税费 | 863.99 | 241.25 | 161.79 | -60.99 | |
其他应付款(合计) | 1,003.77 | -- | 22,972.91 | -- | |
应付利息 | -- | 754.71 | 3,994.45 | 3,585.04 | |
应付股利 | 192.41 | 192.41 | 192.41 | 192.41 | |
其他应付款 | 811.36 | 18,976.56 | 18,786.05 | 4,232.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 4,083.05 | 28,078.94 | 41,351.02 | 29,147.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 4,133.92 | 5,968.87 | 5,968.87 | 5,600.00 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,133.92 | 5,968.87 | 5,968.87 | 5,600.00 | |
负债合计 | 8,216.97 | 34,047.81 | 47,319.89 | 34,747.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,100.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | |
资本公积 | 63,117.39 | 44,056.41 | 44,259.67 | 44,259.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,355.35 | 2,355.35 | 2,355.35 | 2,355.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -45,331.30 | -51,512.27 | -54,278.04 | -54,028.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 36,241.45 | 10,999.49 | 8,436.98 | 8,686.60 | |
少数股东权益 | 303.71 | 331.55 | 800.81 | 800.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 36,545.16 | 11,331.04 | 9,237.79 | 9,487.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,762.12 | 45,378.84 | 56,557.67 | 44,235.18 |
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