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| 山子高科(000981) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 336,178.34 | 450,487.90 | 334,280.31 | 236,854.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,629.22 | -- | -- | 37,394.86 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20,629.22 | 21,923.69 | 25,746.29 | 37,394.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 59,040.31 | 68,481.95 | 65,881.46 | 76,093.50 | |
| 其他应收款(合计) | 55,631.79 | -- | -- | 78,222.06 | |
| 应收利息 | 10,278.16 | 13,867.86 | 8,931.10 | 7,956.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 45,353.63 | 118,675.97 | 61,944.27 | 70,265.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,627,518.19 | 1,530,461.21 | 1,582,055.55 | 1,624,568.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,365.29 | 36,320.29 | 40,450.59 | 33,433.95 | |
| 流动资产合计 | 2,132,363.14 | 2,240,218.88 | 2,119,289.59 | 2,086,567.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 48,800.18 | 48,800.18 | 48,917.83 | 38,917.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,202.20 | 7,202.20 | 7,202.20 | 7,202.20 | |
| 长期股权投资 | 33,662.17 | 9,677.64 | 9,660.19 | 9,667.46 | |
| 投资性房地产 | 141,812.51 | 136,541.95 | 138,772.24 | 129,206.06 | |
| 在建工程(合计) | 3,374.71 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,374.71 | 932.65 | 816.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 117,601.11 | -- | -- | 120,781.03 | |
| 固定资产净额 | 117,601.11 | 127,384.27 | 127,070.44 | 120,781.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 388.53 | 407.06 | 433.16 | 2,784.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 254.66 | 90.46 | 45.28 | 16.99 | |
| 递延所得税资产 | 31,570.32 | 27,872.36 | 29,232.13 | 31,336.14 | |
| 其他非流动资产 | 1,750.00 | 2,350.30 | 2,350.30 | 11,185.30 | |
| 非流动资产合计 | 386,416.40 | 361,259.09 | 364,500.75 | 351,097.57 | |
| 资产总计 | 2,518,779.54 | 2,601,477.97 | 2,483,790.34 | 2,437,664.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,800.00 | 155,000.00 | 89,610.00 | 55,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 148,608.76 | -- | -- | 133,340.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 148,608.76 | 133,227.44 | 123,923.60 | 133,340.37 | |
| 预收款项 | 228,905.69 | 423,240.59 | 419,463.10 | 461,061.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,445.37 | 2,838.63 | 1,947.84 | 390.07 | |
| 应交税费 | 65,925.22 | 46,966.23 | 45,557.42 | 58,944.54 | |
| 其他应付款(合计) | 144,315.93 | -- | -- | 130,908.84 | |
| 应付利息 | 22,452.19 | 17,719.37 | 17,218.08 | 14,440.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 121,863.74 | 62,796.87 | 93,071.76 | 116,468.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 370,926.00 | 165,456.00 | 201,891.41 | 238,911.59 | |
| 其他流动负债 | 100,949.61 | 32,140.24 | 36,430.89 | 24,100.99 | |
| 流动负债合计 | 1,159,876.58 | 1,039,385.36 | 1,029,114.10 | 1,103,157.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 374,794.00 | 697,296.80 | 726,757.00 | 730,990.00 | |
| 应付债券 | 326,410.66 | 277,570.33 | 158,339.09 | 54,349.73 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 635.78 | -- | -- | 523.45 | |
| 长期应付款 | 635.78 | 579.52 | 538.57 | 523.45 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 142.56 | 92.56 | 184.56 | 184.56 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 701,983.01 | 975,539.20 | 885,819.22 | 786,047.74 | |
| 负债合计 | 1,861,859.59 | 2,014,924.56 | 1,914,933.32 | 1,889,205.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,420.84 | 47,420.84 | 47,420.84 | 47,420.84 | |
| 资本公积 | 58,756.09 | 58,739.58 | 58,739.58 | 58,739.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -13.35 | -13.71 | -13.33 | -13.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,351.72 | 17,351.72 | 17,351.72 | 17,351.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 443,833.38 | 445,316.57 | 418,621.90 | 397,387.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 567,348.68 | 568,815.00 | 542,120.71 | 520,886.23 | |
| 少数股东权益 | 89,571.27 | 17,738.41 | 26,736.31 | 27,573.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 656,919.95 | 586,553.41 | 568,857.02 | 548,459.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,518,779.54 | 2,601,477.97 | 2,483,790.34 | 2,437,664.80 | |
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