*ST银亿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST银亿(000981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金363,403.00242,604.28133,091.57736,555.13540,079.85
收到的税费返还4,249.932,789.3931.546,265.505,140.74
收到的其他与经营活动有关的现金56,924.5332,413.4514,749.2299,369.1378,120.25
经营活动现金流入小计424,577.45277,807.11147,872.34842,189.77623,340.83
购买商品、接受劳务支付的现金203,919.94132,946.6271,503.25391,567.17343,903.01
支付给职工以及为职工支付的现金91,889.4660,912.8436,007.43166,265.60100,964.12
支付的各项税费35,632.4920,349.115,947.9757,294.0040,862.00
支付的其他与经营活动有关的现金72,501.6844,453.1616,760.00117,224.0872,037.69
经营活动现金流出小计403,943.56258,661.73130,218.64732,350.86557,766.81
经营活动产生的现金流量净额20,633.8919,145.3917,653.70109,838.9165,574.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,511.4121,011.41--12,636.0649,000.00
取得投资收益所收到的现金11,800.64300.64--124.974,897.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3,709.122,407.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6,598.42--
收到的其他与投资活动有关的现金8,000.00----26,958.5944,182.26
投资活动现金流入小计43,312.0521,312.05--50,027.16100,487.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,465.1334,390.7618,182.5591,325.2883,385.03
投资所支付的现金599.85400.00--2,150.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,100.00------562.73
投资活动现金流出小计55,164.9834,790.7618,182.5593,475.2884,847.76
投资活动产生的现金流量净额-11,852.93-13,478.71-18,182.55-43,448.1315,639.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,970.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金39,970.50--------
取得借款收到的现金54,800.0040,500.0017,800.00186,138.29173,761.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------45,000.0088,464.21
筹资活动现金流入小计94,770.5040,500.0017,800.00231,138.29262,225.52
偿还债务支付的现金68,070.4048,498.0723,143.90261,379.19294,040.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,672.296,637.433,337.0030,719.3736,784.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------5,358.565,025.54
支付其他与筹资活动有关的现金411.26411.26--639.481,573.33
筹资活动现金流出小计79,153.9555,546.7626,480.91292,738.05332,397.88
筹资活动产生的现金流量净额15,616.55-15,046.76-8,680.91-61,599.76-70,172.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.82-2.20-4.14-1,885.99-30.58
五、现金及现金等价物净增加额24,393.68-9,382.28-9,213.912,905.0311,011.01
加:期初现金及现金等价物余额77,654.7477,654.7477,654.7474,749.7174,749.71
六、期末现金及现金等价物余额102,048.4368,272.4668,440.8477,654.7485,760.73
附注
净利润--3,826.29---715,028.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--71.83--540,903.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,996.88--55,607.09--
无形资产摊销--7,089.82--15,111.06--
长期待摊费用摊销--909.22--461.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.63--4,306.56--
固定资产报废损失------4,772.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,338.15--84,581.86--
投资损失---2,484.01---22,098.97--
递延所得税资产减少---7,234.76---22,459.21--
递延所得税负债增加---1,230.13---2,116.12--
存货的减少--177,017.55--184,489.80--
经营性应收项目的减少--90,991.43--73,893.68--
经营性应付项目的增加---319,158.52---92,586.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,145.39--109,838.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,272.46--77,654.74--
现金的期初余额--77,654.74--74,749.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,382.28--2,905.03--
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