ST银亿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST银亿(000981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金540,079.85376,030.51186,273.521,366,205.381,004,057.99
收到的税费返还5,140.745,038.425,042.453,749.121,293.94
收到的其他与经营活动有关的现金78,120.2569,079.6731,723.17139,070.3659,365.56
经营活动现金流入小计623,340.83450,148.59223,039.131,509,024.861,064,717.49
购买商品、接受劳务支付的现金343,903.01221,828.23122,773.38822,801.90560,666.91
支付给职工以及为职工支付的现金100,964.1269,134.8339,911.12135,951.15107,470.63
支付的各项税费40,862.0026,435.099,516.4377,796.3783,802.03
支付的其他与经营活动有关的现金72,037.6955,787.9827,985.96460,055.00141,481.79
经营活动现金流出小计557,766.81373,186.13200,186.901,496,604.42893,421.36
经营活动产生的现金流量净额65,574.0276,962.4622,852.2412,420.44171,296.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,000.0045,700.9942,470.65501.00500.00
取得投资收益所收到的现金4,897.874,897.87390.7029,743.806,668.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,407.562,407.22600.005,793.271,103.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------48,313.42
收到的其他与投资活动有关的现金44,182.2627,142.5113,125.26710,603.53639,693.85
投资活动现金流入小计100,487.6980,148.5956,586.61746,641.60696,278.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,385.0359,352.9253,939.70119,872.35123,965.18
投资所支付的现金900.00900.00--92,120.00302,569.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,525.616,732.75
支付的其他与投资活动有关的现金562.73562.73562.73405,112.19380,300.28
投资活动现金流出小计84,847.7660,815.6554,502.43624,630.15813,567.22
投资活动产生的现金流量净额15,639.9319,332.942,084.18122,011.45-117,288.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金173,761.31147,261.3152,402.88740,067.87729,436.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金88,464.2125,650.8020,252.52351,648.98249,056.81
筹资活动现金流入小计262,225.52172,912.1172,655.401,091,716.85978,492.88
偿还债务支付的现金294,040.17198,773.6375,919.14822,351.30709,770.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,784.3726,666.377,566.94375,107.06363,937.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,025.545,025.54--7,324.287,324.28
支付其他与筹资活动有关的现金1,573.333,117.261,951.52344,068.59243,932.56
筹资活动现金流出小计332,397.88228,557.2685,437.591,541,526.951,317,640.35
筹资活动产生的现金流量净额-70,172.36-55,645.15-12,782.20-449,810.10-339,147.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.58-26.89-29.045,296.74103.32
五、现金及现金等价物净增加额11,011.0140,623.3512,125.18-310,081.47-285,036.38
加:期初现金及现金等价物余额74,749.7174,748.5074,748.50384,829.97384,829.97
六、期末现金及现金等价物余额85,760.73115,371.8586,873.6874,748.5099,793.59
附注
净利润---16,240.00---47,381.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,252.93--134,660.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,604.81--46,491.81--
无形资产摊销--5,019.16--10,641.00--
长期待摊费用摊销--118.15--585.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,248.08---286.37--
固定资产报废损失------42.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,103.27--76,343.52--
投资损失--3,984.72---95,825.31--
递延所得税资产减少---15,933.65---20,192.72--
递延所得税负债增加--556.94---8,132.49--
存货的减少--60,316.07---34,311.56--
经营性应收项目的减少--89,763.34---78,639.73--
经营性应付项目的增加---113,335.21--28,424.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--76,962.46--12,420.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,371.85--74,748.50--
现金的期初余额--74,748.50--384,829.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,623.35---310,081.47--
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