*ST银亿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST银亿(000981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金211,051.02104,259.04500,600.10363,403.00242,604.28
收到的税费返还3,752.281,582.8714,823.174,249.932,789.39
收到的其他与经营活动有关的现金12,903.4910,643.7046,801.0656,924.5332,413.45
经营活动现金流入小计227,706.78116,485.61562,224.34424,577.45277,807.11
购买商品、接受劳务支付的现金124,842.3164,913.05251,759.24203,919.94132,946.62
支付给职工以及为职工支付的现金85,516.9638,989.58148,003.9791,889.4660,912.84
支付的各项税费19,385.689,965.3245,427.6935,632.4920,349.11
支付的其他与经营活动有关的现金23,937.1222,026.9365,608.5572,501.6844,453.16
经营活动现金流出小计253,682.06135,894.88510,799.44403,943.56258,661.73
经营活动产生的现金流量净额-25,975.28-19,409.2751,424.9020,633.8919,145.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,854.661,351.4913,800.6423,511.4121,011.41
取得投资收益所收到的现金274.28----11,800.64300.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,691.55400.973,440.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----14,667.038,000.00--
投资活动现金流入小计10,820.491,752.4531,907.9043,312.0521,312.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,161.5618,118.9483,759.1049,465.1334,390.76
投资所支付的现金8,551.311,789.0412,253.82599.85400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------5,100.00--
投资活动现金流出小计27,712.8719,907.9896,012.9255,164.9834,790.76
投资活动产生的现金流量净额-16,892.38-18,155.52-64,105.02-11,852.93-13,478.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,680.8015,727.8039,497.5039,970.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,680.8015,727.8039,497.5039,970.50--
取得借款收到的现金14,052.939,491.32113,891.1054,800.0040,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,418.2911,954.15------
筹资活动现金流入小计56,152.0237,173.27153,388.6094,770.5040,500.00
偿还债务支付的现金16,811.2718,279.73117,041.3268,070.4048,498.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,282.242,708.7918,691.1510,672.296,637.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,500.00--2,829.36----
支付其他与筹资活动有关的现金5,945.61--1,948.64411.26411.26
筹资活动现金流出小计47,039.1220,988.51137,681.1179,153.9555,546.76
筹资活动产生的现金流量净额9,112.9016,184.7515,707.4815,616.55-15,046.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-127.49-2,281.208,144.38-3.82-2.20
五、现金及现金等价物净增加额-33,882.25-23,661.2411,171.7424,393.68-9,382.28
加:期初现金及现金等价物余额88,826.4888,826.4877,654.7477,654.7477,654.74
六、期末现金及现金等价物余额54,944.2365,165.2588,826.48102,048.4368,272.46
附注
净利润-40,885.31---106,628.17--3,826.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,533.50--77,628.27--71.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,494.22--54,989.22--26,996.88
无形资产摊销7,071.18--13,918.68--7,089.82
长期待摊费用摊销899.18--1,018.73--909.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,409.92---64.11--11.63
固定资产报废损失----96.69----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,451.11--58,355.32--42,338.15
投资损失-1,958.72---13,069.87---2,484.01
递延所得税资产减少-3,391.51--9,938.96---7,234.76
递延所得税负债增加-1,395.30---13,263.66---1,230.13
存货的减少14,410.56--245,589.29--177,017.55
经营性应收项目的减少11,942.19--126,486.14--90,991.43
经营性应付项目的增加-57,812.82---403,570.59---319,158.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-25,975.28--51,424.90--19,145.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,944.23--88,826.48--68,272.46
现金的期初余额88,826.48--77,654.74--77,654.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-33,882.25--11,171.74---9,382.28
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