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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
山子股份(000981) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,395.38 | 188,640.76 | 117,822.73 | 357,755.90 | 274,937.02 |
收到的税费返还 | 10,100.41 | 5,839.08 | 1,514.36 | 19,879.21 | 13,925.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,179.71 | 8,832.72 | 4,868.77 | 24,111.27 | 16,313.41 |
经营活动现金流入小计 | 343,675.51 | 203,312.55 | 124,205.86 | 401,746.38 | 305,176.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,726.67 | 120,968.29 | 90,950.79 | 212,861.75 | 187,383.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,554.94 | 100,553.46 | 49,858.19 | 165,346.01 | 123,811.63 |
支付的各项税费 | 21,663.75 | 15,588.63 | 8,365.71 | 22,798.65 | 18,763.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,481.75 | 35,094.39 | 18,582.13 | 53,347.28 | 38,037.14 |
经营活动现金流出小计 | 435,427.11 | 272,204.77 | 167,756.82 | 454,353.70 | 367,995.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,751.60 | -68,892.22 | -43,550.96 | -52,607.33 | -62,819.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23,018.16 | 1,737.05 | 430.89 | 27,761.79 | 27,549.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 867.49 | 135.16 | -- | 40.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,013.59 | 17,246.11 | -- | 6,812.75 | 2,335.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,977.99 | 6,197.67 | 6,070.03 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,706.54 | 3,824.66 | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 58,583.78 | 29,140.65 | 7,500.93 | 39,614.54 | 33,884.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,533.02 | 27,815.24 | 14,523.53 | 47,776.80 | 37,976.06 |
投资所支付的现金 | 5,974.76 | 4,791.12 | 3,650.30 | 107,296.16 | 74,541.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,499.83 | 10,499.83 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 987.76 | 12.71 | 1,036.33 | 4,000.00 | 4,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 56,995.37 | 43,118.90 | 19,210.16 | 159,072.96 | 116,517.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,588.41 | -13,978.25 | -11,709.24 | -119,458.43 | -82,632.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,339.59 | 10,339.59 | 4,000.87 | 19,980.12 | 32,405.09 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,339.59 | 10,339.59 | 4,000.87 | 19,980.12 | 32,405.09 |
取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | 8,064.76 | 8,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,005.80 | 69,895.48 | 22,150.11 | 182,098.62 | 123,298.86 |
筹资活动现金流入小计 | 101,845.39 | 80,235.07 | 26,150.98 | 210,143.51 | 163,703.95 |
偿还债务支付的现金 | 4,056.67 | 2,855.46 | 1,644.23 | 71,340.81 | 48,678.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,245.91 | 8,013.28 | 3,925.42 | 26,752.49 | 18,728.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,077.56 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,906.39 | 22,729.69 | 15,350.35 | 14,088.14 | 2,525.13 |
筹资活动现金流出小计 | 42,208.97 | 33,598.43 | 20,920.01 | 112,181.44 | 69,932.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,636.42 | 46,636.65 | 5,230.97 | 97,962.07 | 93,771.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,884.07 | -2,048.85 | -178.08 | -1,125.74 | -329.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,642.70 | -38,282.67 | -50,207.30 | -75,229.42 | -52,009.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,413.30 | 97,413.30 | 97,413.30 | 172,642.73 | 172,642.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,770.60 | 59,130.63 | 47,206.00 | 97,413.30 | 120,633.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -96,122.95 | -- | -111,820.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,613.94 | -- | 72,760.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,925.95 | -- | 47,671.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,038.44 | -- | 18,192.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 574.46 | -- | 1,466.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,526.90 | -- | -372.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -3.86 | -- | 215.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,331.59 | -- | 4,946.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,804.99 | -- | 25,204.10 | -- |
投资损失 | -- | 4,951.08 | -- | -94,812.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,250.76 | -- | -8,612.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,076.63 | -- | -3,347.69 | -- |
存货的减少 | -- | 20,653.49 | -- | -66,345.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 64,603.77 | -- | 9,745.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -139,158.09 | -- | 42,977.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 4,124.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -68,892.22 | -- | -52,607.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59,130.63 | -- | 97,413.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 97,413.30 | -- | 172,642.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,282.67 | -- | -75,229.42 | -- |
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