ST银亿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST银亿(000981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金376,030.51186,273.521,366,205.381,004,057.99812,840.98
收到的税费返还5,038.425,042.453,749.121,293.94691.82
收到的其他与经营活动有关的现金69,079.6731,723.17139,070.3659,365.5637,777.18
经营活动现金流入小计450,148.59223,039.131,509,024.861,064,717.49851,309.99
购买商品、接受劳务支付的现金221,828.23122,773.38822,801.90560,666.91466,419.23
支付给职工以及为职工支付的现金69,134.8339,911.12135,951.15107,470.6376,483.96
支付的各项税费26,435.099,516.4377,796.3783,802.0360,393.83
支付的其他与经营活动有关的现金55,787.9827,985.96460,055.00141,481.79112,614.04
经营活动现金流出小计373,186.13200,186.901,496,604.42893,421.36715,911.07
经营活动产生的现金流量净额76,962.4622,852.2412,420.44171,296.13135,398.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,700.9942,470.65501.00500.004,471.00
取得投资收益所收到的现金4,897.87390.7029,743.806,668.00312.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,407.22600.005,793.271,103.603.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------48,313.4240,303.62
收到的其他与投资活动有关的现金27,142.5113,125.26710,603.53639,693.85599,263.66
投资活动现金流入小计80,148.5956,586.61746,641.60696,278.87644,354.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,352.9253,939.70119,872.35123,965.1858,867.31
投资所支付的现金900.00--92,120.00302,569.00225,706.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----7,525.616,732.756,732.75
支付的其他与投资活动有关的现金562.73562.73405,112.19380,300.28357,960.00
投资活动现金流出小计60,815.6554,502.43624,630.15813,567.22649,266.55
投资活动产生的现金流量净额19,332.942,084.18122,011.45-117,288.35-4,911.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金147,261.3152,402.88740,067.87729,436.07535,610.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,650.8020,252.52351,648.98249,056.81202,885.81
筹资活动现金流入小计172,912.1172,655.401,091,716.85978,492.88738,496.31
偿还债务支付的现金198,773.6375,919.14822,351.30709,770.22593,696.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,666.377,566.94375,107.06363,937.58333,155.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,025.54--7,324.287,324.287,324.28
支付其他与筹资活动有关的现金3,117.261,951.52344,068.59243,932.56175,378.46
筹资活动现金流出小计228,557.2685,437.591,541,526.951,317,640.351,102,230.22
筹资活动产生的现金流量净额-55,645.15-12,782.20-449,810.10-339,147.48-363,733.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.89-29.045,296.74103.3227.05
五、现金及现金等价物净增加额40,623.3512,125.18-310,081.47-285,036.38-233,219.65
加:期初现金及现金等价物余额74,748.5074,748.50384,829.97384,829.97384,829.97
六、期末现金及现金等价物余额115,371.8586,873.6874,748.5099,793.59151,610.32
附注
净利润-16,240.00---47,381.47--82,944.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,252.93--134,660.79--7,208.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,604.81--46,491.81--23,946.91
无形资产摊销5,019.16--10,641.00--5,472.45
长期待摊费用摊销118.15--585.93--343.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,248.08---286.37---3,876.04
固定资产报废损失----42.94----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用36,103.27--76,343.52--21,464.49
投资损失3,984.72---95,825.31---30,571.70
递延所得税资产减少-15,933.65---20,192.72---5,462.20
递延所得税负债增加556.94---8,132.49--111.17
存货的减少60,316.07---34,311.56---57,772.65
经营性应收项目的减少89,763.34---78,639.73---11,024.76
经营性应付项目的增加-113,335.21--28,424.09--102,614.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额76,962.46--12,420.44--135,398.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额115,371.85--74,748.50--151,610.32
现金的期初余额74,748.50--384,829.97--384,829.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额40,623.35---310,081.47---233,219.65
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