山子股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
山子股份(000981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金320,395.38188,640.76117,822.73357,755.90274,937.02
收到的税费返还10,100.415,839.081,514.3619,879.2113,925.98
收到的其他与经营活动有关的现金13,179.718,832.724,868.7724,111.2716,313.41
经营活动现金流入小计343,675.51203,312.55124,205.86401,746.38305,176.41
购买商品、接受劳务支付的现金200,726.67120,968.2990,950.79212,861.75187,383.34
支付给职工以及为职工支付的现金143,554.94100,553.4649,858.19165,346.01123,811.63
支付的各项税费21,663.7515,588.638,365.7122,798.6518,763.88
支付的其他与经营活动有关的现金69,481.7535,094.3918,582.1353,347.2838,037.14
经营活动现金流出小计435,427.11272,204.77167,756.82454,353.70367,995.99
经营活动产生的现金流量净额-91,751.60-68,892.22-43,550.96-52,607.33-62,819.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,018.161,737.05430.8927,761.7927,549.07
取得投资收益所收到的现金867.49135.16--40.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21,013.5917,246.11--6,812.752,335.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,977.996,197.676,070.03----
收到的其他与投资活动有关的现金4,706.543,824.661,000.005,000.004,000.00
投资活动现金流入小计58,583.7829,140.657,500.9339,614.5433,884.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,533.0227,815.2414,523.5347,776.8037,976.06
投资所支付的现金5,974.764,791.123,650.30107,296.1674,541.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,499.8310,499.83------
支付的其他与投资活动有关的现金987.7612.711,036.334,000.004,000.00
投资活动现金流出小计56,995.3743,118.9019,210.16159,072.96116,517.83
投资活动产生的现金流量净额1,588.41-13,978.25-11,709.24-119,458.43-82,632.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,339.5910,339.594,000.8719,980.1232,405.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,339.5910,339.594,000.8719,980.1232,405.09
取得借款收到的现金500.00----8,064.768,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金91,005.8069,895.4822,150.11182,098.62123,298.86
筹资活动现金流入小计101,845.3980,235.0726,150.98210,143.51163,703.95
偿还债务支付的现金4,056.672,855.461,644.2371,340.8148,678.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,245.918,013.283,925.4226,752.4918,728.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,077.56--
支付其他与筹资活动有关的现金22,906.3922,729.6915,350.3514,088.142,525.13
筹资活动现金流出小计42,208.9733,598.4320,920.01112,181.4469,932.06
筹资活动产生的现金流量净额59,636.4246,636.655,230.9797,962.0793,771.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,884.07-2,048.85-178.08-1,125.74-329.01
五、现金及现金等价物净增加额-28,642.70-38,282.67-50,207.30-75,229.42-52,009.59
加:期初现金及现金等价物余额97,413.3097,413.3097,413.30172,642.73172,642.73
六、期末现金及现金等价物余额68,770.6059,130.6347,206.0097,413.30120,633.13
附注
净利润---96,122.95---111,820.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,613.94--72,760.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,925.95--47,671.91--
无形资产摊销--11,038.44--18,192.84--
长期待摊费用摊销--574.46--1,466.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,526.90---372.12--
固定资产报废损失---3.86--215.58--
公允价值变动损失--6,331.59--4,946.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,804.99--25,204.10--
投资损失--4,951.08---94,812.90--
递延所得税资产减少--9,250.76---8,612.35--
递延所得税负债增加--1,076.63---3,347.69--
存货的减少--20,653.49---66,345.70--
经营性应收项目的减少--64,603.77--9,745.67--
经营性应付项目的增加---139,158.09--42,977.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,124.10--
经营活动产生现金流量净额---68,892.22---52,607.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,130.63--97,413.30--
现金的期初余额--97,413.30--172,642.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,282.67---75,229.42--
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