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| 山子高科(000981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,438,228.49 | 550,330.33 | 403,987.03 | 179,568.80 | |
| 收到的税费返还 | 4,339.75 | 3,420.40 | 997.05 | 595.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,752.91 | 139,749.59 | 129,540.28 | 47,494.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,521,321.15 | 693,500.31 | 534,524.35 | 227,659.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 994,498.52 | 299,604.40 | 239,849.72 | 103,351.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,242.57 | 63,755.97 | 42,947.70 | 23,500.74 | |
| 支付的各项税费 | 96,801.33 | 79,668.70 | 59,724.60 | 22,971.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,755.43 | 201,525.09 | 175,296.91 | 112,723.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,405,297.85 | 644,554.16 | 517,818.94 | 262,547.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,023.30 | 48,946.14 | 16,705.42 | -34,888.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,514.79 | 554.70 | 466.43 | 209.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.00 | 16.26 | 5.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,865.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 635,913.89 | 518,460.12 | 397,187.90 | 211,475.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 690,357.46 | 529,031.07 | 397,659.42 | 211,685.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 183,532.16 | 21,267.54 | 13,421.88 | 8,400.62 | |
| 投资所支付的现金 | 27,204.38 | 65,525.45 | 66,525.45 | 46,525.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,660.12 | 1,432.88 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 577,109.14 | 475,566.28 | 336,650.50 | 153,734.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 797,505.81 | 563,792.15 | 416,597.83 | 208,660.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,148.35 | -34,761.08 | -18,938.41 | 3,025.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,019.06 | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 869,950.59 | 577,856.28 | 454,671.50 | 387,905.03 | |
| 发行债券收到的现金 | 67,636.98 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 461,718.89 | 102,119.38 | 95,350.00 | 155,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,436,325.52 | 680,325.66 | 550,371.50 | 543,005.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 953,017.43 | 531,607.10 | 360,043.10 | 237,424.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 153,636.87 | 90,601.83 | 58,842.20 | 28,145.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,769.45 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 236,335.97 | 88,754.50 | 64,573.57 | 164,496.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,342,990.26 | 710,963.43 | 483,458.87 | 430,066.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,335.26 | -30,637.77 | 66,912.64 | 112,938.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,187.19 | -25.75 | -24.23 | -122.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,023.02 | -16,478.45 | 64,655.41 | 80,952.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 283,806.95 | 271,973.63 | 271,973.63 | 271,973.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,829.97 | 255,495.18 | 336,629.04 | 352,926.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 166,363.69 | -- | 39,991.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,368.44 | -- | -4,530.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,792.31 | -- | 11,764.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,909.97 | -- | 912.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 764.39 | -- | 809.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.96 | -- | 1,431.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,373.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,577.47 | -- | 19,548.09 | -- | |
| 投资损失 | -56,757.96 | -- | -5,685.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,325.68 | -- | -8,576.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,359.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 351,534.12 | -- | 10,609.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -688,001.76 | -- | -32,947.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 269,749.46 | -- | -16,621.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,023.30 | -- | 16,705.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 384,829.97 | -- | 336,629.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 283,806.95 | -- | 271,973.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,023.02 | -- | 64,655.41 | -- | |
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