*ST银亿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST银亿(000981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,438,228.49550,330.33403,987.03179,568.80
收到的税费返还4,339.753,420.40997.05595.48
收到的其他与经营活动有关的现金78,752.91139,749.59129,540.2847,494.82
经营活动现金流入小计1,521,321.15693,500.31534,524.35227,659.09
购买商品、接受劳务支付的现金994,498.52299,604.40239,849.72103,351.57
支付给职工以及为职工支付的现金141,242.5763,755.9742,947.7023,500.74
支付的各项税费96,801.3379,668.7059,724.6022,971.85
支付的其他与经营活动有关的现金172,755.43201,525.09175,296.91112,723.00
经营活动现金流出小计1,405,297.85644,554.16517,818.94262,547.15
经营活动产生的现金流量净额116,023.3048,946.1416,705.42-34,888.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0010,000.00----
取得投资收益所收到的现金1,514.79554.70466.43209.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.0016.265.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32,865.77------
收到的其他与投资活动有关的现金635,913.89518,460.12397,187.90211,475.90
投资活动现金流入小计690,357.46529,031.07397,659.42211,685.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金183,532.1621,267.5413,421.888,400.62
投资所支付的现金27,204.3865,525.4566,525.4546,525.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,660.121,432.88----
支付的其他与投资活动有关的现金577,109.14475,566.28336,650.50153,734.78
投资活动现金流出小计797,505.81563,792.15416,597.83208,660.85
投资活动产生的现金流量净额-107,148.35-34,761.08-18,938.413,025.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,019.06350.00350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,350.00350.00----
取得借款收到的现金869,950.59577,856.28454,671.50387,905.03
发行债券收到的现金67,636.98------
收到其他与筹资活动有关的现金461,718.89102,119.3895,350.00155,100.00
筹资活动现金流入小计1,436,325.52680,325.66550,371.50543,005.03
偿还债务支付的现金953,017.43531,607.10360,043.10237,424.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金153,636.8790,601.8358,842.2028,145.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28,769.45------
支付其他与筹资活动有关的现金236,335.9788,754.5064,573.57164,496.69
筹资活动现金流出小计1,342,990.26710,963.43483,458.87430,066.20
筹资活动产生的现金流量净额93,335.26-30,637.7766,912.64112,938.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,187.19-25.75-24.23-122.89
五、现金及现金等价物净增加额101,023.02-16,478.4564,655.4180,952.91
加:期初现金及现金等价物余额283,806.95271,973.63271,973.63271,973.63
六、期末现金及现金等价物余额384,829.97255,495.18336,629.04352,926.54
附注
净利润166,363.69--39,991.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,368.44---4,530.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,792.31--11,764.48--
无形资产摊销9,909.97--912.04--
长期待摊费用摊销764.39--809.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.96--1,431.66--
固定资产报废损失-2.87------
公允价值变动损失5,373.50------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,577.47--19,548.09--
投资损失-56,757.96---5,685.44--
递延所得税资产减少-10,325.68---8,576.84--
递延所得税负债增加-6,359.73------
存货的减少351,534.12--10,609.60--
经营性应收项目的减少-688,001.76---32,947.50--
经营性应付项目的增加269,749.46---16,621.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额116,023.30--16,705.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额384,829.97--336,629.04--
现金的期初余额283,806.95--271,973.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额101,023.02--64,655.41--
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