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| 山子高科(000981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,509.00 | 505,464.50 | 302,483.10 | 97,244.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,265.82 | 2,094.60 | 44.74 | 44.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,414.93 | 44,528.10 | 30,827.64 | 13,981.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 798,189.75 | 552,087.20 | 333,355.48 | 111,269.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,780.98 | 222,321.11 | 160,308.58 | 98,934.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,640.06 | 31,065.68 | 21,821.00 | 13,627.81 | |
| 支付的各项税费 | 86,235.39 | 74,925.32 | 56,760.84 | 24,292.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,513.90 | 93,224.76 | 77,594.27 | 15,480.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 535,170.33 | 421,536.87 | 316,484.68 | 152,335.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,019.42 | 130,550.32 | 16,870.80 | -41,065.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,020.82 | 53,020.82 | 40,715.82 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,984.68 | 21,349.86 | 20,088.46 | 14,158.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.53 | 120.17 | 112.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 273,916.74 | 212,707.00 | 195,157.00 | 9,157.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 351,088.76 | 287,197.85 | 256,073.67 | 37,315.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,388.66 | 9,381.52 | 217.45 | 170.12 | |
| 投资所支付的现金 | 62,478.00 | 60,557.30 | 58,392.50 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 290,293.44 | 243,511.20 | 210,918.20 | 119,241.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 362,160.10 | 313,450.02 | 269,528.15 | 130,411.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,071.34 | -26,252.17 | -13,454.48 | -93,096.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,900.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,900.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 621,874.00 | 346,554.00 | 239,574.00 | 140,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,525.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,973.00 | 170,753.78 | 70,550.00 | 20,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 880,272.00 | 522,707.78 | 315,524.00 | 166,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 782,300.60 | 427,801.00 | 264,127.00 | 70,119.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,964.73 | 81,944.52 | 57,052.66 | 21,891.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218,795.33 | 158,814.00 | 72,311.34 | 34,936.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,116,060.66 | 668,559.52 | 393,491.00 | 126,947.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,788.66 | -145,851.74 | -77,967.00 | 39,652.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.00 | 4.01 | -0.09 | 0.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,155.42 | -41,549.57 | -74,550.76 | -94,507.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,365.58 | 130,365.58 | 130,365.58 | 130,365.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,521.00 | 88,816.01 | 55,814.81 | 35,857.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,516.35 | -- | 24,110.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,615.76 | -- | 3,014.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,681.52 | -- | 7,157.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.87 | -- | 118.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 236.36 | -- | 209.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.73 | -- | -24.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,912.42 | -- | -395.49 | -- | |
| 投资损失 | -28,188.61 | -- | -26,957.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,438.07 | -- | -7,196.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 354,394.46 | -- | -9,450.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,661.89 | -- | -48,503.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -90,243.03 | -- | 74,787.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 263,019.42 | -- | 16,870.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,469.00 | -- | 55,814.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,365.58 | -- | 130,365.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 23,052.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,155.42 | -- | -74,550.76 | -- | |
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