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| 山子高科(000981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,794.40 | 552,525.59 | 381,986.52 | 188,140.39 | |
| 收到的税费返还 | 4,829.72 | 2,677.18 | 1,832.88 | 189.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,528.55 | 142,754.21 | 56,527.99 | 15,811.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 728,152.67 | 697,956.98 | 440,347.39 | 204,142.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,151.20 | 186,513.09 | 150,091.31 | 88,895.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,906.41 | 32,689.75 | 22,928.61 | 13,455.71 | |
| 支付的各项税费 | 103,890.04 | 90,537.73 | 59,748.56 | 18,647.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,566.51 | 208,872.83 | 95,145.16 | 31,538.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 688,514.15 | 518,613.41 | 327,913.65 | 152,537.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,638.52 | 179,343.57 | 112,433.74 | 51,604.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,593.16 | 108,089.07 | 10,285.00 | 3,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,932.62 | 30,937.18 | 2,881.27 | 804.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.20 | 15.53 | 15.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,791.88 | 3,900.29 | 3,793.71 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 369,064.46 | 223,731.00 | 118,063.00 | 45,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 518,547.33 | 366,673.06 | 135,038.80 | 50,224.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,731.31 | 1,700.74 | 915.81 | 295.90 | |
| 投资所支付的现金 | 142,172.35 | 112,939.35 | 15,057.00 | 5,057.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 821.07 | 937.93 | -29.94 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 363,956.00 | 273,772.00 | 119,824.00 | 43,973.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 512,680.73 | 389,350.02 | 135,766.87 | 49,325.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,866.60 | -22,676.95 | -728.07 | 898.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 437,290.00 | 462,523.80 | 254,540.00 | 89,930.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 344,789.30 | 247,589.30 | 128,659.90 | 24,810.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,919.57 | 69,655.00 | 47,050.00 | 23,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 993,998.87 | 780,768.10 | 431,249.90 | 138,840.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 679,123.78 | 526,124.78 | 317,635.37 | 145,882.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,347.41 | 84,029.16 | 54,242.82 | 19,692.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,560.37 | 85,086.30 | 60,750.00 | 39,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 914,031.56 | 695,240.24 | 432,628.19 | 205,275.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,967.30 | 85,527.86 | -1,378.29 | -66,435.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.79 | 5.71 | 3.77 | -25.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,452.63 | 242,200.18 | 110,331.15 | -13,957.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,521.00 | 146,521.00 | 146,521.00 | 146,521.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,973.63 | 388,721.18 | 256,852.15 | 132,563.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,448.23 | -- | 24,185.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,505.12 | -- | 34.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,059.63 | -- | 7,778.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.38 | -- | 127.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.12 | -- | 23.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,956.07 | -- | -1,955.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,292.93 | -- | 20,401.22 | -- | |
| 投资损失 | -33,005.98 | -- | 5,528.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,284.66 | -- | 1,053.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 513.88 | -- | 46,448.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 73,201.76 | -- | 53,424.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -158,416.82 | -- | -44,616.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,638.52 | -- | 112,433.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 271,973.63 | -- | 256,852.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,469.00 | -- | 123,469.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 23,052.00 | -- | 23,052.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 125,452.63 | -- | 110,331.15 | -- | |
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