*ST银亿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST银亿(000981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金656,794.40552,525.59381,986.52188,140.39
收到的税费返还4,829.722,677.181,832.88189.74
收到的其他与经营活动有关的现金66,528.55142,754.2156,527.9915,811.94
经营活动现金流入小计728,152.67697,956.98440,347.39204,142.06
购买商品、接受劳务支付的现金416,151.20186,513.09150,091.3188,895.83
支付给职工以及为职工支付的现金45,906.4132,689.7522,928.6113,455.71
支付的各项税费103,890.0490,537.7359,748.5618,647.08
支付的其他与经营活动有关的现金122,566.51208,872.8395,145.1631,538.69
经营活动现金流出小计688,514.15518,613.41327,913.65152,537.31
经营活动产生的现金流量净额39,638.52179,343.57112,433.7451,604.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金133,593.16108,089.0710,285.003,900.00
取得投资收益所收到的现金11,932.6230,937.182,881.27804.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额165.2015.5315.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,791.883,900.293,793.71--
收到的其他与投资活动有关的现金369,064.46223,731.00118,063.0045,520.00
投资活动现金流入小计518,547.33366,673.06135,038.8050,224.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,731.311,700.74915.81295.90
投资所支付的现金142,172.35112,939.3515,057.005,057.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额821.07937.93-29.94--
支付的其他与投资活动有关的现金363,956.00273,772.00119,824.0043,973.00
投资活动现金流出小计512,680.73389,350.02135,766.8749,325.90
投资活动产生的现金流量净额5,866.60-22,676.95-728.07898.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51,000.001,000.001,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金51,000.001,000.00----
取得借款收到的现金437,290.00462,523.80254,540.0089,930.00
发行债券收到的现金344,789.30247,589.30128,659.9024,810.00
收到其他与筹资活动有关的现金160,919.5769,655.0047,050.0023,100.00
筹资活动现金流入小计993,998.87780,768.10431,249.90138,840.00
偿还债务支付的现金679,123.78526,124.78317,635.37145,882.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,347.4184,029.1654,242.8219,692.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金144,560.3785,086.3060,750.0039,700.00
筹资活动现金流出小计914,031.56695,240.24432,628.19205,275.15
筹资活动产生的现金流量净额79,967.3085,527.86-1,378.29-66,435.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.795.713.77-25.64
五、现金及现金等价物净增加额125,452.63242,200.18110,331.15-13,957.92
加:期初现金及现金等价物余额146,521.00146,521.00146,521.00146,521.00
六、期末现金及现金等价物余额271,973.63388,721.18256,852.15132,563.08
附注
净利润71,448.23--24,185.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,505.12--34.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,059.63--7,778.20--
无形资产摊销229.38--127.62--
长期待摊费用摊销51.12--23.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,956.07---1,955.34--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用56,292.93--20,401.22--
投资损失-33,005.98--5,528.59--
递延所得税资产减少-1,284.66--1,053.52--
递延所得税负债增加--------
存货的减少513.88--46,448.67--
经营性应收项目的减少73,201.76--53,424.87--
经营性应付项目的增加-158,416.82---44,616.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额39,638.52--112,433.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额271,973.63--256,852.15--
现金的期初余额123,469.00--123,469.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额23,052.00--23,052.00--
现金及现金等价物的净增加额125,452.63--110,331.15--
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