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| 山子高科(000981) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,366,205.38 | 1,004,057.99 | 812,840.98 | 403,548.45 | |
| 收到的税费返还 | 3,749.12 | 1,293.94 | 691.82 | 580.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 139,070.36 | 59,365.56 | 37,777.18 | 34,111.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,509,024.86 | 1,064,717.49 | 851,309.99 | 438,240.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 822,801.90 | 560,666.91 | 466,419.23 | 249,604.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,951.15 | 107,470.63 | 76,483.96 | 40,653.99 | |
| 支付的各项税费 | 77,796.37 | 83,802.03 | 60,393.83 | 37,288.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 460,055.00 | 141,481.79 | 112,614.04 | 67,096.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,496,604.42 | 893,421.36 | 715,911.07 | 394,643.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,420.44 | 171,296.13 | 135,398.92 | 43,597.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 501.00 | 500.00 | 4,471.00 | 4,234.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,743.80 | 6,668.00 | 312.95 | 74.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,793.27 | 1,103.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 48,313.42 | 40,303.62 | 40,303.62 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 710,603.53 | 639,693.85 | 599,263.66 | 281,565.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 746,641.60 | 696,278.87 | 644,354.84 | 326,181.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,872.35 | 123,965.18 | 58,867.31 | 33,687.35 | |
| 投资所支付的现金 | 92,120.00 | 302,569.00 | 225,706.49 | 43,120.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,525.61 | 6,732.75 | 6,732.75 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 405,112.19 | 380,300.28 | 357,960.00 | 169,536.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 624,630.15 | 813,567.22 | 649,266.55 | 246,343.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 122,011.45 | -117,288.35 | -4,911.72 | 79,837.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 740,067.87 | 729,436.07 | 535,610.50 | 244,017.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 351,648.98 | 249,056.81 | 202,885.81 | 94,365.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,091,716.85 | 978,492.88 | 738,496.31 | 338,633.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 822,351.30 | 709,770.22 | 593,696.16 | 366,205.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 375,107.06 | 363,937.58 | 333,155.60 | 20,152.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,324.28 | 7,324.28 | 7,324.28 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 344,068.59 | 243,932.56 | 175,378.46 | 85,002.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,541,526.95 | 1,317,640.35 | 1,102,230.22 | 471,360.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -449,810.10 | -339,147.48 | -363,733.91 | -132,727.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,296.74 | 103.32 | 27.05 | -9.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -310,081.47 | -285,036.38 | -233,219.65 | -9,301.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 384,829.97 | 384,829.97 | 384,829.97 | 384,829.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,748.50 | 99,793.59 | 151,610.32 | 375,528.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -47,381.47 | -- | 82,944.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 134,660.79 | -- | 7,208.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,491.81 | -- | 23,946.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,641.00 | -- | 5,472.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 585.93 | -- | 343.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -286.37 | -- | -3,876.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76,343.52 | -- | 21,464.49 | -- | |
| 投资损失 | -95,825.31 | -- | -30,571.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,192.72 | -- | -5,462.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,132.49 | -- | 111.17 | -- | |
| 存货的减少 | -34,311.56 | -- | -57,772.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,639.73 | -- | -11,024.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,424.09 | -- | 102,614.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,420.44 | -- | 135,398.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,748.50 | -- | 151,610.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 384,829.97 | -- | 384,829.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -310,081.47 | -- | -233,219.65 | -- | |
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