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| 山子高科(000981) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,546.57 | 122,703.26 | 172,716.11 | 387,797.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 145,327.21 | 179,976.32 | 166,156.23 | 184,536.54 | |
| 应收票据 | 11,943.56 | 3,337.28 | 15,251.51 | 2,835.65 | |
| 应收账款 | 133,383.64 | 176,639.04 | 150,904.72 | 181,700.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 198,233.49 | 300,614.84 | 245,193.51 | 99,582.16 | |
| 其他应收款(合计) | 259,910.85 | 287,355.48 | 318,313.42 | 428,890.47 | |
| 应收利息 | 22,295.89 | -- | 93,652.06 | 89,717.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | 5,690.00 | 5,690.00 | |
| 其他应收款 | 237,614.95 | 287,355.48 | 218,971.37 | 333,482.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 989,540.98 | 1,208,356.02 | 1,432,423.08 | 1,374,820.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 208.28 | 184.76 | 188.66 | 190.54 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 81,251.54 | 87,199.54 | 88,952.88 | 67,778.06 | |
| 流动资产合计 | 1,758,018.93 | 2,186,390.22 | 2,423,943.88 | 2,543,595.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 58,800.18 | 58,800.18 | 58,800.18 | 58,800.18 | |
| 持有至到期投资 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 长期应收款 | 98,458.30 | 7,835.45 | 8,261.79 | 7,835.45 | |
| 长期股权投资 | 167,339.45 | 167,727.93 | 138,917.74 | 59,957.86 | |
| 投资性房地产 | 129,114.12 | 126,064.10 | 179,696.96 | 165,847.94 | |
| 在建工程(合计) | 115,322.92 | 104,414.76 | 106,218.99 | 97,421.63 | |
| 在建工程 | 115,322.92 | 104,414.76 | 106,218.99 | 97,421.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 375,440.11 | 375,400.77 | 334,701.97 | 363,372.98 | |
| 固定资产净额 | 375,440.11 | 375,400.77 | 334,701.97 | 363,372.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 288,555.70 | 268,134.18 | 255,581.73 | 238,043.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 604,658.60 | 718,850.59 | 693,484.09 | 708,563.45 | |
| 长期待摊费用 | 2,652.87 | 971.69 | 2,886.02 | 2,437.42 | |
| 递延所得税资产 | 69,356.15 | 54,650.47 | 63,715.83 | 59,975.74 | |
| 其他非流动资产 | 8,839.46 | 9,813.62 | 17,272.73 | 13,174.33 | |
| 非流动资产合计 | 1,920,037.87 | 1,894,163.74 | 1,861,038.04 | 1,776,930.66 | |
| 资产总计 | 3,678,056.80 | 4,080,553.95 | 4,284,981.92 | 4,320,525.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 276,759.71 | 369,084.40 | 268,150.82 | 236,439.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 209,264.08 | 226,843.50 | 250,134.46 | 218,010.51 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,777.28 | -- | |
| 应付账款 | 209,264.08 | -- | 248,357.18 | 218,010.51 | |
| 预收款项 | 474,780.59 | 589,629.28 | 562,753.87 | 452,651.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,334.86 | 17,100.12 | 13,303.93 | 18,187.93 | |
| 应交税费 | 54,598.14 | 37,816.66 | 62,041.30 | 65,011.06 | |
| 其他应付款(合计) | 169,656.58 | 199,040.55 | 212,793.11 | 181,766.14 | |
| 应付利息 | 13,030.48 | -- | 19,737.02 | 24,003.33 | |
| 应付股利 | 189.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 156,437.10 | 199,040.55 | 193,056.08 | 157,762.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 638,754.99 | 307,427.20 | 387,635.12 | 483,857.26 | |
| 其他流动负债 | 59,516.75 | 47,576.12 | 90,989.87 | 90,728.43 | |
| 流动负债合计 | 1,903,665.72 | 1,794,517.83 | 1,847,802.46 | 1,746,652.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 114,383.99 | 301,665.33 | 456,583.67 | 304,003.32 | |
| 应付债券 | 92,963.36 | 246,927.88 | 278,247.89 | 306,077.14 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,335.72 | 1,336.78 | 530.05 | 1,467.53 | |
| 长期应付款(合计) | 7,497.34 | 5,385.96 | 5,509.17 | 5,843.06 | |
| 长期应付款 | 7,497.34 | 5,385.96 | 5,509.17 | 5,843.06 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,005.62 | 855.51 | 5,422.66 | 3,058.32 | |
| 递延所得税负债 | 37,984.57 | 46,410.67 | 46,228.22 | 47,243.75 | |
| 长期递延收益 | 9,663.23 | 11,459.39 | 11,669.57 | 10,195.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 267,833.83 | 614,041.52 | 804,191.22 | 677,889.12 | |
| 负债合计 | 2,171,499.55 | 2,408,559.35 | 2,651,993.68 | 2,424,541.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,518.27 | 192,518.27 | 192,518.27 | 192,518.27 | |
| 资本公积 | 950,630.30 | 950,584.53 | 950,584.53 | 950,584.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 29,467.69 | 46,555.73 | 8,678.67 | 20,010.71 | |
| 专项储备 | 124.82 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,616.50 | 19,070.76 | 19,075.30 | 19,308.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 270,116.20 | 413,734.19 | 396,694.94 | 653,422.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,462,473.78 | 1,622,463.48 | 1,567,551.71 | 1,835,844.42 | |
| 少数股东权益 | 44,083.47 | 49,531.13 | 65,436.53 | 60,140.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,506,557.25 | 1,671,994.61 | 1,632,988.24 | 1,895,984.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,678,056.80 | 4,080,553.95 | 4,284,981.92 | 4,320,525.92 | |
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