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| 山子高科(000981) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,688.06 | 110,341.71 | 78,159.21 | 78,417.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 112,151.81 | 72,172.53 | 69,336.44 | 67,958.73 | |
| 应收票据 | 38,807.09 | -- | -- | 13,639.09 | |
| 应收账款 | 73,344.72 | 72,172.53 | 69,336.44 | 54,319.64 | |
| 应收款项融资 | 9,928.15 | 27,499.29 | 3,435.73 | -- | |
| 预付款项 | 16,335.70 | 33,107.06 | 26,475.11 | 30,473.53 | |
| 其他应收款(合计) | 121,547.40 | 138,980.13 | 157,345.92 | 152,444.86 | |
| 应收利息 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 18,185.00 | |
| 应收股利 | 869.30 | 684.28 | 584.00 | 584.00 | |
| 其他应收款 | 120,675.88 | -- | 156,759.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 368,551.59 | 415,138.15 | 433,326.48 | 608,588.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 51,363.31 | 51,363.31 | 51,363.31 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 241.57 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,917.93 | 40,381.97 | 34,702.58 | 53,805.56 | |
| 流动资产合计 | 820,120.63 | 888,984.15 | 854,144.76 | 1,043,293.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 8,118.35 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 长期应收款 | 74,412.20 | 77,284.94 | 77,984.94 | 77,984.94 | |
| 长期股权投资 | 53,225.22 | 122,763.19 | 131,232.86 | 167,737.05 | |
| 投资性房地产 | 114,691.13 | 116,477.78 | 118,291.49 | 103,834.26 | |
| 在建工程(合计) | 77,059.38 | 82,829.58 | 65,611.71 | 66,944.44 | |
| 在建工程 | 77,059.38 | -- | 65,611.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 359,767.19 | 361,340.98 | 387,984.64 | 400,598.60 | |
| 固定资产净额 | 359,767.19 | -- | 387,984.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 360,479.33 | 353,892.48 | 342,763.87 | 339,906.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 81,313.01 | 147,755.18 | 145,460.29 | 131,987.72 | |
| 长期待摊费用 | 4,415.48 | 721.33 | 641.95 | 1,366.65 | |
| 递延所得税资产 | 81,153.34 | 95,769.27 | 99,050.13 | 93,515.54 | |
| 其他非流动资产 | 51,728.88 | 3,994.48 | 2,766.50 | 885.13 | |
| 非流动资产合计 | 1,394,353.37 | 1,419,254.85 | 1,430,123.36 | 1,443,095.73 | |
| 资产总计 | 2,214,474.00 | 2,308,238.99 | 2,284,268.12 | 2,486,389.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 202,332.60 | 221,080.30 | 227,931.11 | 237,151.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 136,570.87 | 132,784.78 | 136,193.06 | 121,604.24 | |
| 应付票据 | 4,169.37 | -- | -- | 1,220.50 | |
| 应付账款 | 132,401.50 | 132,784.78 | 136,193.06 | 120,383.74 | |
| 预收款项 | 1,750.94 | -- | -- | 338,365.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,754.63 | 16,092.50 | 16,356.10 | 16,784.97 | |
| 应交税费 | 32,580.56 | 37,748.39 | 34,395.24 | 20,096.37 | |
| 其他应付款(合计) | 292,240.20 | 225,059.29 | 214,056.28 | 178,234.92 | |
| 应付利息 | 75,909.56 | 70,007.23 | 70,159.49 | 59,250.70 | |
| 应付股利 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | |
| 其他应付款 | 216,141.64 | -- | 143,707.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 628,837.57 | 536,167.35 | 595,087.52 | 582,765.43 | |
| 其他流动负债 | 64,375.23 | 38,642.47 | 60,107.02 | 65,849.87 | |
| 流动负债合计 | 1,396,741.98 | 1,231,103.04 | 1,315,647.78 | 1,560,852.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,184.38 | 182,589.91 | 126,224.87 | 124,953.98 | |
| 应付债券 | -- | 4,131.74 | 4,131.74 | 4,131.74 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,770.40 | 2,900.48 | 2,888.06 | 2,841.67 | |
| 长期应付款(合计) | 6,242.02 | 3,563.89 | 3,856.24 | 3,791.83 | |
| 长期应付款 | 6,242.02 | -- | 3,856.24 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 80,386.24 | 78,766.90 | 78,305.26 | 70,410.81 | |
| 递延所得税负债 | 22,801.37 | 34,957.25 | 34,638.32 | 32,995.79 | |
| 长期递延收益 | 15,751.13 | 14,072.43 | 12,384.07 | 10,870.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 205,135.54 | 320,982.60 | 262,428.57 | 249,996.55 | |
| 负债合计 | 1,601,877.52 | 1,552,085.64 | 1,578,076.35 | 1,810,849.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,518.27 | 192,518.27 | 192,518.27 | 192,518.27 | |
| 资本公积 | 908,691.01 | 911,970.25 | 910,130.67 | 913,008.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14,970.94 | 32,285.68 | 34,886.51 | 28,427.89 | |
| 专项储备 | 613.77 | 354.34 | 354.34 | 354.34 | |
| 盈余公积 | 19,616.50 | 17,776.92 | 19,616.50 | 19,616.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -601,351.59 | -488,817.57 | -490,088.77 | -515,916.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 535,058.90 | 666,087.89 | 667,417.52 | 638,008.98 | |
| 少数股东权益 | 77,537.59 | 90,065.46 | 38,774.26 | 37,531.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 612,596.48 | 756,153.35 | 706,191.77 | 675,540.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,214,474.00 | 2,308,238.99 | 2,284,268.12 | 2,486,389.56 | |
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