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| 山子高科(000981) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,945.04 | 101,017.86 | 127,989.97 | 102,211.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 101,586.64 | 106,558.05 | 105,030.50 | 130,124.42 | |
| 应收票据 | -- | 3,896.69 | 6,809.57 | 11,893.56 | |
| 应收账款 | 101,586.64 | 102,661.36 | 98,220.93 | 118,230.86 | |
| 应收款项融资 | 6,911.05 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,836.59 | 203,385.05 | 208,702.75 | 260,233.19 | |
| 其他应收款(合计) | 268,422.35 | 179,365.16 | 216,505.03 | 182,414.50 | |
| 应收利息 | 15,607.49 | 21,366.24 | 23,006.87 | 21,334.24 | |
| 应收股利 | 584.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 252,230.86 | -- | 193,498.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 610,344.03 | 860,963.65 | 867,870.06 | 847,500.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | 51,363.31 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 208.28 | 197.07 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,607.00 | 70,992.35 | 77,188.94 | 87,691.14 | |
| 流动资产合计 | 1,207,016.01 | 1,522,282.12 | 1,603,495.52 | 1,610,372.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 58,800.18 | |
| 持有至到期投资 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 长期应收款 | 78,548.49 | 88,168.96 | 88,168.96 | 95,963.30 | |
| 长期股权投资 | 81,876.83 | 134,220.69 | 117,810.05 | 118,103.78 | |
| 投资性房地产 | 121,902.72 | 125,240.81 | 125,483.74 | 138,979.20 | |
| 在建工程(合计) | 67,893.55 | 76,083.74 | 79,110.40 | 108,016.55 | |
| 在建工程 | 67,893.55 | -- | 79,110.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 396,993.47 | 406,827.90 | 414,908.43 | 400,604.85 | |
| 固定资产净额 | 396,993.47 | -- | 414,908.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 320,827.02 | 326,218.10 | 315,419.22 | 290,670.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 135,372.50 | 598,172.16 | 602,556.58 | 585,880.94 | |
| 长期待摊费用 | 1,551.17 | 2,472.25 | 2,472.28 | 2,511.95 | |
| 递延所得税资产 | 91,815.36 | 89,437.83 | 85,289.80 | 67,256.25 | |
| 其他非流动资产 | 1,123.00 | 10,349.67 | 8,893.82 | 11,511.81 | |
| 非流动资产合计 | 1,356,239.10 | 1,917,492.28 | 1,900,413.46 | 1,879,799.47 | |
| 资产总计 | 2,563,255.11 | 3,439,774.40 | 3,503,908.98 | 3,498,195.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 239,552.55 | 237,505.69 | 241,213.85 | 230,675.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 142,482.44 | 140,792.30 | 179,224.32 | 170,772.64 | |
| 应付票据 | 4,510.50 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 137,971.94 | 140,792.30 | 179,224.32 | -- | |
| 预收款项 | 348,127.12 | 445,215.09 | 434,864.01 | 413,360.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,741.75 | 15,271.22 | 13,377.46 | 14,689.25 | |
| 应交税费 | 25,623.04 | 34,064.54 | 44,924.75 | 60,047.86 | |
| 其他应付款(合计) | 182,577.09 | 273,819.03 | 153,369.95 | 143,422.14 | |
| 应付利息 | 43,638.68 | 51,287.21 | 32,967.08 | 19,612.07 | |
| 应付股利 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | |
| 其他应付款 | 138,749.40 | -- | 120,213.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 582,892.26 | 610,037.02 | 582,753.75 | 663,183.77 | |
| 其他流动负债 | 65,398.74 | 49,916.67 | 56,043.19 | 60,065.87 | |
| 流动负债合计 | 1,607,394.98 | 1,806,621.56 | 1,705,771.29 | 1,756,216.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 125,790.89 | 152,176.99 | 157,995.99 | 114,164.99 | |
| 应付债券 | 4,131.74 | 10,264.50 | 93,105.70 | 93,034.14 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,843.71 | 1,340.43 | 1,340.43 | 1,335.72 | |
| 长期应付款(合计) | 3,707.78 | 11,024.45 | 10,920.88 | 7,334.58 | |
| 长期应付款 | 3,707.78 | -- | 10,920.88 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 79,454.94 | 62,566.89 | 9,386.39 | 5,576.35 | |
| 递延所得税负债 | 35,868.45 | 32,067.05 | 38,541.50 | 34,396.07 | |
| 长期递延收益 | 11,743.89 | 9,763.88 | 9,553.45 | 13,449.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 263,541.40 | 279,204.20 | 320,844.33 | 269,291.24 | |
| 负债合计 | 1,870,936.38 | 2,085,825.76 | 2,026,615.62 | 2,025,508.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,518.27 | 192,518.27 | 192,518.27 | 192,518.27 | |
| 资本公积 | 912,273.06 | 914,740.75 | 950,630.30 | 950,630.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22,745.55 | 23,663.37 | 21,898.79 | -11,012.36 | |
| 专项储备 | 354.34 | 124.82 | 124.82 | 124.82 | |
| 盈余公积 | 19,616.50 | 19,616.50 | 19,616.50 | 19,616.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -492,353.61 | 159,367.85 | 248,168.25 | 273,101.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 655,154.11 | 1,310,031.56 | 1,432,956.93 | 1,424,979.25 | |
| 少数股东权益 | 37,164.62 | 43,917.09 | 44,336.44 | 47,707.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 692,318.72 | 1,353,948.65 | 1,477,293.36 | 1,472,687.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,563,255.11 | 3,439,774.40 | 3,503,908.98 | 3,498,195.24 | |
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