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| 山子高科(000981) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,229.19 | 44,229.45 | 61,519.96 | 28,944.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,289.59 | 5,462.10 | 6,925.34 | 1,109.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 91,214.92 | 93,306.29 | 112,487.96 | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 106.13 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 52,434.99 | 34,167.97 | 29,195.82 | 11.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,118,786.15 | 1,286,609.49 | 1,102,328.73 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,332,954.84 | 1,463,775.29 | 1,312,457.82 | 30,171.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,642.20 | 6,642.20 | 44,548.16 | -- | |
| 长期股权投资 | 55,091.35 | 35,361.52 | 32,822.91 | -- | |
| 投资性房地产 | 37,465.11 | 8,596.03 | 8,706.85 | 8,009.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 126,892.12 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,138.65 | 9,982.37 | 9,923.75 | 107.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,885.02 | 2,834.11 | 2,783.66 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,105.11 | 30,105.11 | 30,105.11 | -- | |
| 长期待摊费用 | 970.26 | 752.05 | 534.53 | -- | |
| 递延所得税资产 | 21,350.97 | 21,619.14 | 19,013.97 | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 292,540.80 | 115,904.55 | 148,450.93 | 8,128.60 | |
| 资产总计 | 1,625,495.64 | 1,579,679.84 | 1,460,908.75 | 38,300.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 139,124.28 | 126,966.66 | 84,537.64 | 123.89 | |
| 预收款项 | 326,036.12 | 383,983.95 | 438,235.63 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,714.09 | 582.80 | 557.94 | 4.06 | |
| 应交税费 | 13,109.23 | -3,498.76 | -11,503.36 | 1,121.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,781.08 | 1,680.49 | 2,468.31 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 294,389.02 | 342,964.96 | 237,219.50 | 444.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 156,000.00 | 10,900.00 | 138,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 37,480.83 | 22,706.70 | 22,515.64 | -- | |
| 流动负债合计 | 984,634.66 | 894,286.81 | 917,031.31 | 1,693.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 276,131.54 | 362,771.54 | 256,640.54 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 35,433.38 | 474.55 | 462.99 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11.47 | 12.18 | 13.47 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 311,576.39 | 363,258.27 | 257,117.00 | -- | |
| 负债合计 | 1,296,211.05 | 1,257,545.08 | 1,174,148.31 | 1,693.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,420.84 | 47,420.84 | 47,420.84 | 16,100.00 | |
| 资本公积 | 58,739.58 | 58,739.58 | 58,665.05 | 62,863.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,684.31 | 10,015.31 | 10,015.31 | 2,355.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 181,975.14 | 174,000.81 | 153,172.61 | -44,711.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 301,819.87 | 290,176.54 | 269,273.82 | 36,606.76 | |
| 少数股东权益 | 27,464.72 | 31,958.22 | 17,486.62 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 329,284.59 | 322,134.76 | 286,760.44 | 36,606.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,625,495.64 | 1,579,679.84 | 1,460,908.75 | 38,300.30 | |
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