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| 皇台酒业(000995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 706.79 | 455.44 | 614.79 | 170.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,125.81 | 3,615.34 | 4,661.01 | 4,972.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 195.10 | 3,026.81 | 2,968.30 | 3,024.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,650.93 | 2,763.24 | 2,863.37 | 3,660.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,929.50 | 9,399.59 | 9,565.11 | 10,454.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 15,608.14 | 19,260.42 | 20,672.58 | 22,283.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 24.09 | 24.09 | 24.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,643.95 | 18,976.89 | 19,296.88 | 19,753.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,750.03 | 11,818.20 | 11,886.38 | 11,954.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,463.41 | 1,906.03 | 1,842.42 | 1,463.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,857.39 | 32,725.21 | 33,049.77 | 33,195.32 | |
| 资产总计 | 47,465.53 | 51,985.63 | 53,722.35 | 55,478.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,060.00 | 8,760.00 | 8,760.00 | 8,760.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,094.85 | 2,417.78 | 2,456.36 | 2,977.66 | |
| 预收款项 | 327.68 | 617.78 | 610.88 | 2.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 819.20 | 680.56 | 601.91 | 542.85 | |
| 应交税费 | 8,439.51 | 8,102.57 | 8,213.61 | 8,172.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | |
| 其他应付款 | 5,513.94 | 7,187.00 | 7,817.71 | 7,816.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,925.02 | 28,435.53 | 29,130.30 | 28,941.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 负债合计 | 23,925.02 | 30,035.53 | 30,730.30 | 30,541.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | |
| 资本公积 | 25,341.78 | 25,341.78 | 25,341.78 | 25,341.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -20,605.31 | -22,260.51 | -21,225.17 | -19,317.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,063.40 | 21,408.19 | 22,443.54 | 24,350.95 | |
| 少数股东权益 | 477.11 | 541.90 | 548.51 | 585.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,540.50 | 21,950.10 | 22,992.05 | 24,936.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,465.53 | 51,985.63 | 53,722.35 | 55,478.33 | |
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