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皇台酒业(000995) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,900.34 | 520.51 | 1,327.32 | 567.50 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 546.99 | 674.08 | 607.20 | 460.37 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 546.99 | 674.08 | 607.20 | 460.37 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | 20.00 | |
预付款项 | 336.26 | 155.61 | 1,055.39 | 1,392.16 | |
其他应收款(合计) | 3,146.41 | 3,159.44 | 3,225.52 | 3,262.17 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,146.41 | -- | 3,225.52 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,411.51 | 16,725.98 | 16,236.38 | 14,955.35 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 101.91 | 130.34 | 137.39 | 1,000.90 | |
流动资产合计 | 22,443.42 | 21,365.97 | 22,589.20 | 21,658.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 100.00 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 46.00 | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 9,208.34 | 9,042.02 | 8,978.88 | 9,096.30 | |
固定资产净额 | 9,208.34 | -- | 8,978.88 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 1,192.84 | 1,312.97 | 1,334.65 | 1,414.55 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 170.49 | 138.54 | 138.54 | 152.22 | |
无形资产 | 15,292.62 | 15,312.94 | 15,506.44 | 15,614.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 176.77 | 117.81 | 130.31 | 130.53 | |
递延所得税资产 | 31.47 | 39.00 | 39.00 | 21.95 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 26,172.53 | 26,109.27 | 26,127.81 | 26,429.87 | |
资产总计 | 48,615.95 | 47,475.24 | 48,717.01 | 48,088.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,765.11 | 7,104.27 | 8,279.94 | 7,563.10 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,765.11 | 7,104.27 | 8,279.94 | 7,563.10 | |
预收款项 | 88.05 | -- | 77.79 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,247.78 | 1,145.10 | 1,145.16 | 1,109.97 | |
应交税费 | 6,832.15 | 5,734.35 | 5,751.36 | 5,908.43 | |
其他应付款(合计) | 12,026.11 | 13,184.55 | 13,291.24 | 13,367.88 | |
应付利息 | 400.44 | -- | 456.74 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 11,625.67 | -- | 12,834.50 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 73.73 | 5,243.11 | 5,243.11 | 5,230.68 | |
其他流动负债 | 25.79 | 30.00 | 31.42 | 64.08 | |
流动负债合计 | 28,283.66 | 32,656.90 | 34,046.47 | 33,737.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 77.24 | 59.32 | 59.32 | 85.47 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,775.45 | 1,717.52 | 1,724.96 | 1,725.28 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,852.69 | 1,776.84 | 1,784.28 | 1,810.75 | |
负债合计 | 35,136.36 | 34,433.73 | 35,830.75 | 35,547.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | |
资本公积 | 55,277.22 | 55,200.26 | 55,123.30 | 55,046.35 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -60,254.69 | -60,622.51 | -60,692.99 | -60,832.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 13,349.46 | 12,904.68 | 12,757.24 | 12,540.51 | |
少数股东权益 | 130.14 | 136.82 | 129.01 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 13,479.59 | 13,041.50 | 12,886.26 | 12,540.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,615.95 | 47,475.24 | 48,717.01 | 48,088.32 |
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