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| 皇台酒业(000995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,915.35 | 1,385.35 | 502.91 | 610.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 561.35 | 1,573.03 | 1,644.38 | 1,732.01 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 561.35 | 1,573.03 | 1,644.38 | 1,732.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,660.82 | 8,327.88 | 8,588.58 | 9,285.10 | |
| 其他应收款(合计) | 659.95 | 1,862.96 | 787.37 | 657.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 659.95 | 1,862.96 | 787.37 | 657.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,285.19 | 18,395.62 | 21,466.75 | 20,986.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 74.54 | 75.19 | 354.39 | 173.24 | |
| 流动资产合计 | 21,157.21 | 31,620.04 | 33,344.39 | 33,445.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 500.18 | 500.26 | 500.26 | 500.26 | |
| 投资性房地产 | -- | 613.61 | 621.99 | 630.38 | |
| 在建工程(合计) | 54.92 | -- | 54.85 | 54.81 | |
| 在建工程 | 54.92 | 54.85 | 54.85 | 54.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,492.07 | -- | 8,854.37 | 9,093.26 | |
| 固定资产净额 | 8,492.07 | 8,611.79 | 8,854.37 | 9,093.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,045.16 | 9,111.07 | 9,177.55 | 9,244.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | 562.48 | 562.48 | 562.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,092.33 | 19,454.05 | 19,771.50 | 20,085.22 | |
| 资产总计 | 39,249.53 | 51,074.09 | 53,115.89 | 53,530.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,145.56 | 11,111.56 | 8,691.60 | 8,691.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,041.24 | 5,514.76 | 5,614.26 | 5,533.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 应付账款 | 5,041.24 | 5,514.76 | 5,614.26 | 5,333.45 | |
| 预收款项 | 1,044.41 | 1,829.48 | 2,136.43 | 1,192.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,056.32 | 625.10 | 694.09 | 710.83 | |
| 应交税费 | 3,358.81 | 3,981.14 | 3,484.54 | 3,412.15 | |
| 其他应付款(合计) | 16,486.37 | 18,966.35 | 22,025.23 | 22,017.96 | |
| 应付利息 | 1,180.67 | 292.68 | 520.63 | 335.05 | |
| 应付股利 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | |
| 其他应付款 | 15,235.87 | 18,603.84 | 21,434.77 | 21,613.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,132.71 | 42,028.39 | 42,646.15 | 41,558.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,623.58 | 7,524.43 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,623.58 | 7,524.43 | -- | -- | |
| 负债合计 | 34,756.29 | 49,552.82 | 42,646.15 | 41,558.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | |
| 资本公积 | 30,607.43 | 25,793.55 | 25,793.55 | 25,793.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -44,441.12 | -42,599.20 | -33,650.73 | -32,148.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,493.24 | 1,521.28 | 10,469.74 | 11,971.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,493.24 | 1,521.28 | 10,469.74 | 11,971.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 39,249.53 | 51,074.09 | 53,115.89 | 53,530.68 | |
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