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皇台酒业(000995) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,930.33 | 4,233.46 | 4,404.97 | 4,538.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 790.41 | 251.34 | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 790.41 | 251.34 | 38.52 | 140.17 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,011.61 | 9,581.53 | 2,738.58 | 2,368.58 | |
其他应收款(合计) | 536.28 | 561.76 | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 536.28 | 561.76 | 280.57 | 372.17 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,912.97 | 19,771.10 | 19,811.06 | 18,409.16 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 102.56 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 33,284.15 | 34,399.19 | 27,273.71 | 25,828.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 500.26 | 499.08 | 499.08 | 499.08 | |
投资性房地产 | 638.76 | 647.14 | 655.53 | 663.91 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1.64 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 9,331.70 | 11,102.14 | 11,333.24 | 11,629.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,310.52 | 9,434.60 | 9,502.88 | 9,571.77 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 562.48 | 562.48 | 562.48 | 562.48 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 20,345.35 | 22,245.44 | 22,553.21 | 22,926.53 | |
资产总计 | 53,629.50 | 56,644.63 | 49,826.92 | 48,754.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,016.60 | 11,434.00 | 10,934.00 | 10,934.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,942.77 | 12,476.55 | -- | -- | |
应付票据 | 4,700.00 | 6,300.00 | 8,600.00 | 8,422.00 | |
应付账款 | 5,242.77 | 6,176.55 | 5,791.21 | 5,082.06 | |
预收款项 | 1,078.48 | 1,377.68 | 1,314.62 | 1,198.28 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 477.03 | 598.52 | 551.30 | 435.35 | |
应交税费 | 4,144.76 | 3,564.19 | 3,056.53 | 3,238.02 | |
其他应付款(合计) | 15,622.74 | 15,573.01 | -- | -- | |
应付利息 | 91.46 | 557.45 | 334.09 | 52.08 | |
应付股利 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | |
其他应付款 | 15,461.46 | 14,945.74 | 8,344.47 | 7,847.96 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 41,282.39 | 45,023.96 | 38,996.05 | 37,279.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 41,282.39 | 45,023.96 | 38,996.05 | 37,279.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | |
资本公积 | 25,793.55 | 25,341.78 | 25,341.78 | 25,341.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -31,773.37 | -32,048.04 | -32,837.83 | -32,193.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 12,347.11 | 11,620.67 | 10,830.87 | 11,475.23 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 12,347.11 | 11,620.67 | 10,830.87 | 11,475.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,629.50 | 56,644.63 | 49,826.92 | 48,754.82 |
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