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| 皇台酒业(000995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,064.10 | 153.59 | 240.14 | 493.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 630.82 | 341.56 | 437.21 | 740.54 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 应收账款 | 630.82 | 341.56 | 437.21 | 690.54 | |
| 应收款项融资 | 67.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 269.56 | 826.80 | 468.54 | 383.03 | |
| 其他应收款(合计) | 3,140.52 | 3,176.99 | 3,165.86 | 3,155.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,140.52 | -- | 3,165.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,474.60 | 14,328.59 | 13,079.70 | 11,933.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 972.31 | 1,048.17 | 1,065.71 | 972.44 | |
| 流动资产合计 | 20,618.91 | 19,875.69 | 18,457.15 | 17,679.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,174.72 | 9,375.39 | 9,340.62 | 9,571.93 | |
| 固定资产净额 | 9,174.72 | -- | 9,340.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,464.74 | 1,372.89 | 1,523.47 | 1,517.59 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 165.90 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,722.20 | 15,830.21 | 15,895.12 | 16,106.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 142.43 | 154.34 | 158.23 | 169.74 | |
| 递延所得税资产 | 21.95 | 18.89 | 18.89 | 25.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,691.95 | 26,751.72 | 26,936.33 | 27,391.61 | |
| 资产总计 | 47,310.86 | 46,627.41 | 45,393.48 | 45,071.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,042.02 | 6,118.40 | 6,000.12 | 5,585.90 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,042.02 | 6,118.40 | 6,000.12 | 5,585.90 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,218.36 | 1,340.63 | 1,372.09 | 1,408.47 | |
| 应交税费 | 6,183.63 | 5,213.34 | 5,271.04 | 5,391.89 | |
| 其他应付款(合计) | 13,486.10 | 14,151.57 | 13,489.60 | 12,737.86 | |
| 应付利息 | 466.11 | -- | 445.89 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,020.00 | -- | 13,043.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,057.09 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 87.07 | 142.37 | 35.53 | 39.75 | |
| 流动负债合计 | 33,170.82 | 28,061.50 | 26,441.65 | 25,469.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,006.39 | 5,006.39 | 5,006.39 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 108.74 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,725.28 | 1,647.62 | 1,647.62 | 1,647.62 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,834.03 | 6,654.01 | 6,654.01 | 6,654.01 | |
| 负债合计 | 35,004.85 | 34,715.51 | 33,095.66 | 32,123.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | |
| 资本公积 | 54,969.39 | 54,869.37 | 54,813.10 | 54,685.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -60,990.30 | -61,284.40 | -60,842.21 | -60,065.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,306.02 | 11,911.90 | 12,297.82 | 12,947.54 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,306.02 | 11,911.90 | 12,297.82 | 12,947.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,310.86 | 46,627.41 | 45,393.48 | 45,071.23 | |
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