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| 皇台酒业(000995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177.25 | 227.74 | 331.32 | 730.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78.31 | -- | 151.42 | 76.11 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 78.31 | 62.45 | 151.42 | 76.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 139.01 | 2,293.90 | 1,367.45 | 2,011.04 | |
| 其他应收款(合计) | 539.02 | -- | 304.56 | 327.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 539.02 | 142.68 | 304.56 | 327.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,554.44 | 16,887.03 | 16,338.22 | 16,205.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64.54 | 36.77 | 24.19 | 25.03 | |
| 流动资产合计 | 9,552.57 | 19,650.58 | 18,517.16 | 19,376.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 500.18 | 500.18 | 500.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,831.17 | -- | 8,052.87 | 8,305.20 | |
| 固定资产净额 | 6,831.17 | 7,817.01 | 8,052.87 | 8,305.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,781.49 | 8,847.41 | 8,913.32 | 8,979.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 56.22 | -- | -- | 5.50 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 15,668.89 | 17,164.60 | 17,466.37 | 17,790.12 | |
| 资产总计 | 25,221.46 | 36,815.18 | 35,983.53 | 37,166.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,815.56 | 6,375.56 | 5,945.56 | 5,945.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,993.28 | -- | 5,442.17 | 5,086.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,993.28 | 5,870.53 | 5,442.17 | 5,086.23 | |
| 预收款项 | 746.68 | 1,776.53 | 927.00 | 1,184.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,566.72 | 1,136.78 | 891.73 | 870.69 | |
| 应交税费 | 3,757.51 | 3,436.42 | 3,496.51 | 3,257.79 | |
| 其他应付款(合计) | 7,998.80 | -- | 16,301.08 | 16,055.92 | |
| 应付利息 | 2,534.84 | 1,958.67 | 1,772.47 | 1,371.95 | |
| 应付股利 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | |
| 其他应付款 | 5,394.13 | 14,506.61 | 14,458.78 | 14,614.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,878.55 | 35,130.93 | 33,004.05 | 32,400.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,612.70 | 3,931.36 | 3,948.78 | 1,612.53 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,612.70 | 3,931.36 | 3,948.78 | 1,612.53 | |
| 负债合计 | 39,491.25 | 39,062.29 | 36,952.83 | 34,013.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | |
| 资本公积 | 30,607.43 | 30,607.43 | 30,607.43 | 30,607.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -63,204.15 | -51,181.47 | -49,903.65 | -45,780.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -14,269.79 | -2,247.11 | -969.30 | 3,153.37 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -14,269.79 | -2,247.11 | -969.30 | 3,153.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,221.46 | 36,815.18 | 35,983.53 | 37,166.63 | |
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