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| 皇台酒业(000995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,562.73 | 1,521.36 | 996.69 | 332.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 241.67 | 104.73 | 51.40 | 839.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,559.44 | 2,959.76 | 2,371.97 | 3,138.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 177.45 | 1,039.16 | 1,681.16 | 649.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,677.15 | 11,178.47 | 10,743.62 | 8,407.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 18,218.44 | 16,803.48 | 15,844.84 | 13,366.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 500.61 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资性房地产 | 739.36 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 11.28 | 11.28 | 11.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,669.16 | 14,608.69 | 14,874.13 | 15,279.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,942.06 | 11,001.35 | 11,070.10 | 11,138.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 6.85 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 717.32 | 717.32 | 717.32 | 1,411.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,568.51 | 26,845.49 | 27,172.83 | 28,341.41 | |
| 资产总计 | 44,786.95 | 43,648.97 | 43,017.67 | 41,708.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 5,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,420.34 | 1,397.75 | 397.75 | -- | |
| 应付账款 | 3,887.08 | 3,678.74 | 3,803.72 | 2,305.70 | |
| 预收款项 | 726.99 | 2,549.72 | 1,494.03 | 842.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 235.92 | 245.61 | 228.92 | 452.76 | |
| 应交税费 | 4,194.00 | 5,584.47 | 5,150.59 | 7,870.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 300.07 | |
| 其他应付款 | 2,565.24 | 3,054.52 | 7,636.33 | 6,016.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,942.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,041.40 | 22,080.63 | 21,781.18 | 20,787.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,942.00 | 2,942.00 | 2,942.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 125.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 125.25 | 2,942.00 | 2,942.00 | 2,942.00 | |
| 负债合计 | 26,166.64 | 25,022.63 | 24,723.18 | 23,729.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | |
| 资本公积 | 25,341.78 | 25,341.78 | 25,341.78 | 25,341.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -25,048.40 | -25,042.36 | -25,374.22 | -25,809.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,620.31 | 18,626.34 | 18,294.48 | 17,859.47 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 119.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,620.31 | 18,626.34 | 18,294.48 | 17,978.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,786.95 | 43,648.97 | 43,017.67 | 41,708.37 | |
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