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| 皇台酒业(000995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,498.06 | 6,913.12 | 6,258.89 | 4,386.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 88.38 | 279.23 | 200.87 | 271.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,644.21 | 1,863.60 | 1,677.72 | 2,983.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 234.95 | 305.51 | 143.67 | 162.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,218.12 | 15,882.79 | 14,263.79 | 13,169.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 21,788.72 | 25,244.25 | 22,544.95 | 20,973.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 501.49 | 500.25 | 500.25 | 500.61 | |
| 投资性房地产 | 705.83 | 714.21 | 722.59 | 730.98 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 19.20 | 17.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,460.46 | 12,948.85 | 13,198.15 | 13,443.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,790.19 | 10,748.97 | 10,818.98 | 10,888.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 562.48 | 569.73 | 569.73 | 717.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 25,055.44 | 25,482.00 | 25,828.90 | 26,298.76 | |
| 资产总计 | 46,844.16 | 50,726.25 | 48,373.84 | 47,271.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,434.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,669.95 | 10,068.40 | 7,467.98 | 5,999.92 | |
| 应付账款 | 4,657.15 | 3,039.44 | 3,701.44 | 3,635.35 | |
| 预收款项 | 877.59 | 1,066.06 | 718.39 | 643.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 264.46 | 252.96 | 244.93 | 240.52 | |
| 应交税费 | 4,048.62 | 4,351.54 | 4,098.77 | 4,178.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | |
| 其他应付款 | 2,667.87 | 2,626.40 | 2,543.71 | 2,748.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,942.00 | 2,942.00 | 2,942.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,689.46 | 32,316.63 | 29,687.04 | 28,357.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,464.92 | 2,464.92 | 125.25 | 125.25 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,464.92 | 2,464.92 | 125.25 | 125.25 | |
| 负债合计 | 31,154.39 | 34,781.56 | 29,812.29 | 28,482.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | |
| 资本公积 | 25,341.78 | 25,341.78 | 25,341.78 | 25,341.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -27,978.93 | -27,724.02 | -25,107.15 | -24,879.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,689.78 | 15,944.69 | 18,561.56 | 18,789.38 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,689.78 | 15,944.69 | 18,561.56 | 18,789.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,844.16 | 50,726.25 | 48,373.84 | 47,271.91 | |
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