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| *ST中期(000996) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,192.29 | 10,784.25 | 8,506.82 | 8,572.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 200.75 | 134.87 | 168.64 | 126.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 860.48 | 992.11 | 963.11 | 942.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 47.65 | 71.11 | 47.27 | 43.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,888.77 | 2,613.85 | 2,736.92 | 2,148.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 16,189.94 | 14,596.18 | 12,422.76 | 11,834.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,328.91 | 28,021.40 | 29,750.25 | 28,794.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,338.46 | 7,435.44 | 7,577.70 | 7,708.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,978.60 | 3,035.53 | 3,092.56 | 3,149.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,475.11 | 1,475.11 | 1,475.11 | |
| 长期待摊费用 | 32.88 | 42.87 | 25.86 | 31.91 | |
| 递延所得税资产 | 4.79 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 46,683.64 | 40,015.20 | 41,926.35 | 41,164.65 | |
| 资产总计 | 62,873.58 | 54,611.39 | 54,349.11 | 52,998.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,450.00 | 2,480.00 | 2,950.00 | 2,230.00 | |
| 应付账款 | 84.24 | 96.91 | 86.14 | 64.93 | |
| 预收款项 | 141.91 | 69.34 | 57.94 | 40.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 213.94 | 141.53 | 140.27 | 139.17 | |
| 应交税费 | 389.50 | 251.92 | 230.45 | 326.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 121.45 | 140.58 | 148.91 | 155.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,401.04 | 3,180.27 | 3,613.70 | 2,957.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,378.09 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,378.09 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 7,779.13 | 3,180.27 | 3,613.70 | 2,957.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 资本公积 | 14,968.07 | 19,567.99 | 19,567.99 | 19,567.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,933.19 | 2,692.40 | 2,692.40 | 2,692.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,170.81 | 6,145.53 | 5,449.82 | 4,756.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,072.08 | 51,405.93 | 50,710.22 | 50,016.42 | |
| 少数股东权益 | 22.37 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,094.45 | 51,431.12 | 50,735.41 | 50,041.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,873.58 | 54,611.39 | 54,349.11 | 52,998.72 | |
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