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| *ST中期(000996) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,389.52 | 520.91 | 126.67 | 249.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38.64 | 20.71 | 51.16 | -0.12 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38.64 | 20.71 | 51.16 | -0.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,906.76 | 1,931.57 | 1,832.73 | 1,523.83 | |
| 其他应收款(合计) | 1,175.67 | 1,165.78 | 1,214.05 | 1,542.73 | |
| 应收利息 | 112.57 | -- | 105.85 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,063.10 | -- | 1,108.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,422.72 | 1,329.85 | 1,610.97 | 2,124.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 132.06 | 116.58 | 116.58 | 112.46 | |
| 流动资产合计 | 6,065.37 | 5,085.40 | 4,952.17 | 5,553.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 62,599.25 | 62,126.35 | 61,641.30 | 61,273.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 212.00 | 213.29 | 189.76 | 203.60 | |
| 固定资产净额 | 212.00 | -- | 189.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,420.10 | 2,361.04 | 2,465.21 | 2,638.81 | |
| 无形资产 | 16.40 | 20.50 | 20.50 | 25.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 89.09 | 84.03 | 87.18 | 93.48 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,336.84 | 64,805.22 | 64,403.95 | 64,235.58 | |
| 资产总计 | 71,402.22 | 69,890.62 | 69,356.12 | 69,788.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,739.54 | 1,652.37 | 780.92 | 1,634.18 | |
| 应付票据 | 2,650.00 | 1,460.00 | 570.15 | 1,398.00 | |
| 应付账款 | 89.54 | 192.37 | 210.77 | 236.18 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 102.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 154.67 | 133.53 | 157.03 | 122.21 | |
| 应交税费 | 504.77 | 443.93 | 454.12 | 367.33 | |
| 其他应付款(合计) | 13,629.36 | 13,267.17 | 13,554.30 | 13,227.76 | |
| 应付利息 | 1,165.61 | -- | 846.45 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,463.75 | -- | 12,707.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 502.42 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 16.90 | 17.70 | 19.64 | -- | |
| 流动负债合计 | 17,888.01 | 15,650.86 | 15,117.13 | 15,454.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,057.72 | 2,470.37 | 2,548.41 | 2,653.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,435.81 | 5,848.46 | 5,926.50 | 6,031.99 | |
| 负债合计 | 23,323.82 | 21,499.32 | 21,043.63 | 21,486.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | |
| 资本公积 | 3,529.83 | 3,529.83 | 3,529.83 | 3,529.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -296.57 | -106.49 | -110.51 | -196.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 366.57 | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,978.57 | 10,467.95 | 10,393.18 | 10,469.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,078.40 | 48,391.29 | 48,312.50 | 48,302.25 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,078.40 | 48,391.29 | 48,312.50 | 48,302.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,402.22 | 69,890.62 | 69,356.12 | 69,788.63 | |
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