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| 中期退(000996) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,627.94 | 2,423.45 | 3,284.76 | 2,768.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 200.00 | 51.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 157.47 | 209.93 | 15,117.80 | 207.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 608.19 | 999.74 | 801.13 | 19,507.65 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 47.59 | 1,111.66 | 90.80 | 115.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,591.98 | 2,242.57 | 2,381.00 | 10,974.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 241.63 | 516.34 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 217.03 | -- | 180.09 | 1,220.39 | |
| 流动资产合计 | 7,250.20 | 6,987.35 | 22,297.22 | 35,362.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,918.31 | 48,107.50 | 47,349.04 | 46,766.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,533.64 | 6,555.01 | 6,639.44 | 6,765.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,736.38 | 2,756.00 | 2,779.72 | 2,799.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11.03 | 9.47 | 12.62 | 13.69 | |
| 递延所得税资产 | 0.92 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 58,200.27 | 57,434.58 | 56,787.43 | 56,351.53 | |
| 资产总计 | 65,450.47 | 64,421.93 | 79,084.65 | 91,713.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,250.00 | 2,850.00 | 2,665.00 | 1,100.00 | |
| 应付账款 | 78.12 | 61.52 | 801.49 | 78.53 | |
| 预收款项 | 112.80 | 211.91 | 359.59 | 16,012.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 209.55 | 165.34 | 165.25 | 164.07 | |
| 应交税费 | 445.98 | 277.98 | 444.91 | 383.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11.88 | -- | 20.58 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 210.05 | 203.48 | 443.55 | 223.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,318.38 | 3,770.24 | 18,900.37 | 31,962.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | |
| 负债合计 | 7,696.47 | 7,148.33 | 22,278.46 | 35,340.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 资本公积 | 25,696.50 | 25,011.37 | 14,903.09 | 14,905.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 84.36 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,400.76 | 3,170.16 | 4,183.59 | 4,183.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,669.09 | 6,008.86 | 14,717.27 | 14,280.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,766.35 | 57,274.76 | 56,803.95 | 56,370.02 | |
| 少数股东权益 | -12.35 | -1.16 | 2.24 | 3.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,754.00 | 57,273.60 | 56,806.19 | 56,373.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,450.47 | 64,421.93 | 79,084.65 | 91,713.69 | |
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