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| 中国中期(000996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,262.26 | 1,865.29 | 938.88 | 6,935.61 | 5,750.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,857.19 | 865.57 | 177.85 | 1,070.45 | 3,080.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,119.45 | 2,730.86 | 1,116.73 | 8,006.06 | 8,830.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,793.67 | 2,046.31 | 900.11 | 6,210.59 | 5,334.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 428.22 | 251.32 | 119.64 | 875.52 | 550.70 |
| 支付的各项税费 | 22.22 | 14.21 | 9.88 | 77.17 | 62.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,841.61 | 1,379.68 | 995.78 | 2,285.75 | 1,793.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,085.71 | 3,691.52 | 2,025.41 | 9,449.04 | 7,740.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -966.26 | -960.66 | -908.68 | -1,442.98 | 1,089.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,254.13 | 2,254.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 37.65 | 37.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,278.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4,570.03 | 2,291.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.99 | 25.99 | -- | 106.00 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 12,842.33 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,342.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 25.99 | 25.99 | -- | 13,948.33 | 1,342.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.99 | -25.99 | -- | -9,378.31 | 949.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 69.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 69.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 27.22 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 27.22 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | 42.28 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -992.24 | -986.65 | -908.68 | -10,779.01 | 2,039.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,134.30 | 1,134.30 | 1,134.30 | 11,913.30 | 11,882.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142.05 | 147.65 | 225.61 | 1,134.30 | 13,922.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 408.83 | -- | 558.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 76.76 | -- | -495.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29.42 | -- | 31.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2.42 | -- | 8.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.88 | -- | 7.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 22.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 485.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -719.14 | -- | -1,553.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -141.36 | -- | -303.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -331.73 | -- | 1,085.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -279.90 | -- | -1,290.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -9.85 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -960.66 | -- | -1,442.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 147.65 | -- | 1,134.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,134.30 | -- | 11,913.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -986.65 | -- | -10,779.01 | -- |
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