中国中期

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国中期(000996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金0.015,634.603,266.981,788.801,039.21
收到的税费返还0.07--0.210.210.17
收到的其他与经营活动有关的现金144.0681.552,415.532,034.38-3,297.27
经营活动现金流入小计144.135,716.145,682.723,823.39-2,257.89
购买商品、接受劳务支付的现金3.963,355.603,283.412,835.971,443.85
支付给职工以及为职工支付的现金129.37808.66530.70334.39175.30
支付的各项税费0.6257.0689.1433.0813.82
支付的其他与经营活动有关的现金24.261,606.971,749.82984.54-3,662.46
经营活动现金流出小计158.215,828.295,653.074,187.98-2,029.49
经营活动产生的现金流量净额-14.08-112.1529.65-364.59-228.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.14------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金-12.74--------
投资活动现金流入小计-12.740.14------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.4084.27------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1.4084.27------
投资活动产生的现金流量净额-14.14-84.14------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-90.13652.60------
筹资活动现金流入小计-90.13652.60------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金-102.87679.32------
筹资活动现金流出小计-102.87679.32------
筹资活动产生的现金流量净额12.74-26.72------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15.48-223.0129.65-364.59-228.40
加:期初现金及现金等价物余额36.13326.46491.26491.26313.26
六、期末现金及现金等价物余额20.65103.45520.91126.6784.86
附注
净利润--200.98--249.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--198.59--103.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--60.03--44.70--
无形资产摊销--10.62--6.52--
长期待摊费用摊销--12.75--6.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.65--6,032.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--503.24--75.62--
投资损失---2,016.24---872.23--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--917.13--720.95--
经营性应收项目的减少---839.55---392.48--
经营性应付项目的增加--262.07---6,339.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---112.15---364.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103.45--126.67--
现金的期初余额--326.46--491.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---223.01---364.59--
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