上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中国中期(000996) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,166,121 | 26,601,384 | 121,400,045 | 107,484,893 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,228,898 | 77,038,098 | 121,545,266 | 163,594,127 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,525,967 | 109,348,471 | 252,586,137 | 273,317,185 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 44,880,830 | 23,950,817 | 81,118,895 | 80,877,270 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,454,916 | 2,263,438 | 6,592,179 | 4,044,674 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 2,715,886 | 1,917,725 | 4,508,643 | 1,318,134 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,869,022 | 69,112,703 | 105,714,046 | 23,786,720 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,305,757 | 97,244,684 | 197,933,762 | 110,026,799 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,779,790 | 12,103,788 | 54,652,374 | 163,290,387 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,332,874 | 4,039,166 | 28,170,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 904,500 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 255,818 | 123,942 | 20,000 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,588,692 | 4,163,108 | 33,384,500 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,274,676 | 2,004,237 | 2,102,113 | 999,575 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 20,496,260 | 20,661,445 | 4,000,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,770,936 | 22,665,682 | -75,228,746 | -81,632,624 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,182,244 | -18,502,573 | 108,613,246 | 81,632,624 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 30,222,000 | 37,560,000 | 69,000,000 | 30,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,222,000 | 37,560,000 | 69,000,000 | 30,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,958,827 | 7,263,992 | 69,000,000 | 50,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 341,000 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,076,258 | 8,662,524 | 73,437,226 | 53,072,009 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,145,742 | 28,897,476 | -4,437,226 | -23,072,009 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,816,292 | 22,498,691 | 158,828,394 | 221,851,002 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 5,389,414 | 0 | 6,920,021 | 0 |
| 少数股东损益 | 966,674 | 0 | 568,369 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -3,743,636 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 6,837,061 | 0 | 13,061,668 | 0 |
| 无形资产摊销 | 884,570 | 0 | 1,665,130 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 118,068 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -189,004 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 99,411 | 0 | 24,959 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 824,074 | 0 | 3,658,354 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -319,989 | 0 | -2,741,172 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -167,474 | 0 | -7,477,799 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 4,547,178 | 0 | 125,033,994 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -67,894,688 | 0 | -83,395,781 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 4,137,799 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -44,779,790 | 12,103,788 | 54,652,374 | 163,290,387 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 123,687,652 | 0 | 164,503,944 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 164,503,944 | 0 | 5,675,550 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40,816,292 | 22,498,691 | 158,828,394 | 221,851,002 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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