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| *ST中期(000996) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,050.81 | 843.36 | 3,133.35 | 3,060.12 | 1,797.34 |
| 收到的税费返还 | 0.04 | -- | 0.04 | 9.61 | 9.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -742.66 | 0.80 | -123.39 | 100.30 | 676.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 308.19 | 844.15 | 3,010.01 | 3,170.02 | 2,483.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,033.23 | 414.53 | 3,433.50 | 1,936.12 | 1,729.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101.18 | 188.96 | 47.95 | 614.61 | 436.80 |
| 支付的各项税费 | -725.30 | -- | -682.67 | 47.37 | 8.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 532.02 | 392.04 | 1,966.67 | 1,592.92 | 638.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,941.13 | 995.53 | 4,765.46 | 4,191.01 | 2,814.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,632.93 | -151.38 | -1,755.45 | -1,020.99 | -330.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 51.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 51.70 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,852.97 | -- | 2,146.60 | 4.50 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,852.97 | -- | 2,146.60 | 4.50 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,852.97 | -- | -2,146.60 | 47.20 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,450.51 | -- | 1,965.26 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 170.28 | -- | 2,375.03 | 241.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,450.51 | 170.28 | 3,965.26 | 2,375.03 | 241.61 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 15.28 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.99 | -- | 1,459.38 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 0.99 | -- | 1,474.66 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,450.51 | 169.29 | 3,965.26 | 900.37 | 241.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35.39 | 17.91 | 63.21 | -73.41 | -89.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37.84 | 28.07 | 37.84 | 103.45 | 103.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.45 | 45.98 | 101.05 | 30.04 | 14.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13.25 | -- | -339.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -33.28 | -- | 4.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7.51 | -- | 55.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | 8.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.30 | -- | 16.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.59 | -- | -5.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 112.73 | -- | 479.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -565.97 | -- | -1,366.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 637.62 | -- | 700.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21.34 | -- | 251.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -578.28 | -- | -1,569.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -151.38 | -- | -1,020.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45.98 | -- | 30.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28.07 | -- | 103.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17.91 | -- | -73.41 | -- |
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