中国中期

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中期(000996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,262.261,865.29938.886,935.615,750.40
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,857.19865.57177.851,070.453,080.03
经营活动现金流入小计5,119.452,730.861,116.738,006.068,830.42
购买商品、接受劳务支付的现金3,793.672,046.31900.116,210.595,334.11
支付给职工以及为职工支付的现金428.22251.32119.64875.52550.70
支付的各项税费22.2214.219.8877.1762.11
支付的其他与经营活动有关的现金1,841.611,379.68995.782,285.751,793.61
经营活动现金流出小计6,085.713,691.522,025.419,449.047,740.53
经营活动产生的现金流量净额-966.26-960.66-908.68-1,442.981,089.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------2,254.132,254.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------37.6537.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,278.25--
投资活动现金流入小计------4,570.032,291.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25.9925.99--106.00--
投资所支付的现金------12,842.33--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,000.001,342.33
投资活动现金流出小计25.9925.99--13,948.331,342.33
投资活动产生的现金流量净额-25.99-25.99---9,378.31949.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------69.50--
筹资活动现金流入小计------69.50--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------27.22--
筹资活动现金流出小计------27.22--
筹资活动产生的现金流量净额------42.28--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-992.24-986.65-908.68-10,779.012,039.34
加:期初现金及现金等价物余额1,134.301,134.301,134.3011,913.3011,882.97
六、期末现金及现金等价物余额142.05147.65225.611,134.3013,922.31
附注
净利润--408.83--558.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--76.76---495.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29.42--31.53--
无形资产摊销--2.42--8.45--
长期待摊费用摊销--3.88--7.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------22.36--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------485.57--
投资损失---719.14---1,553.27--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---141.36---303.25--
经营性应收项目的减少---331.73--1,085.07--
经营性应付项目的增加---279.90---1,290.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---9.85------
经营活动产生现金流量净额---960.66---1,442.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--147.65--1,134.30--
现金的期初余额--1,134.30--11,913.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---986.65---10,779.01--
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