报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | 1,183.31 | 1,050.81 | 843.36 |
收到的税费返还 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.04 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 779.64 | 435.64 | 1,244.96 | -742.66 | 0.80 |
经营活动现金流入小计 | 779.72 | 435.72 | 2,428.27 | 308.19 | 844.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | 496.53 | 2,033.23 | 414.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85.37 | 57.94 | 325.65 | 101.18 | 188.96 |
支付的各项税费 | 2.98 | 2.03 | -- | -725.30 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,423.74 | 1,597.73 | 548.30 | 532.02 | 392.04 |
经营活动现金流出小计 | 3,512.09 | 1,657.70 | 1,370.48 | 1,941.13 | 995.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,732.36 | -1,221.98 | 1,057.79 | -1,632.93 | -151.38 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,520.96 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,520.96 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,852.97 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 1,852.97 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,520.96 | -- | -- | -1,852.97 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,450.51 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,098.98 | -- | 170.28 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,098.98 | 3,450.51 | 170.28 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 69.12 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 884.70 | -- | 0.99 |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 953.83 | -- | 0.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | 145.15 | 3,450.51 | 169.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,207.13 | -1,221.98 | 1,202.94 | -35.39 | 17.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,232.98 | 1,273.20 | 30.04 | 37.84 | 28.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25.85 | 51.22 | 1,232.98 | 2.45 | 45.98 |
附注 |
净利润 | 294.96 | -- | 800.69 | -- | 13.25 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -609.23 | -- | -33.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 15.73 | -- | 7.51 |
无形资产摊销 | -- | -- | 8.20 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 8.40 | -- | 6.30 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -180.54 | -- | 9.59 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 4.95 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | 279.97 | -- | 112.73 |
投资损失 | -- | -- | -1,550.24 | -- | -565.97 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | 776.56 | -- | 637.62 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | 127.83 | -- | 21.34 |
经营性应付项目的增加 | -1,502.09 | -- | 1,059.79 | -- | -578.28 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,207.13 | -- | 1,057.79 | -- | -151.38 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25.85 | -- | 1,232.98 | -- | 45.98 |
现金的期初余额 | 1,232.98 | -- | 30.04 | -- | 28.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,207.13 | -- | 1,202.94 | -- | 17.91 |