中国中期

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国中期(000996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,264.957,039.105,538.373,406.40
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金925.2310,877.587,401.6085.22
经营活动现金流入小计8,190.1917,916.6812,939.973,491.62
购买商品、接受劳务支付的现金6,093.678,506.177,871.644,572.74
支付给职工以及为职工支付的现金800.84454.48297.78153.48
支付的各项税费63.1135.2524.9011.52
支付的其他与经营活动有关的现金2,357.407,906.504,136.17179.73
经营活动现金流出小计9,315.0316,902.3912,330.494,917.47
经营活动产生的现金流量净额-1,124.841,014.29609.48-1,425.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金11,149.0711,149.0711,149.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--20.6720.678.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金435.84------
投资活动现金流入小计11,584.9111,169.7411,169.748.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48.3535.9318.9718.97
投资所支付的现金3,000.003,000.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,949.43------
投资活动现金流出小计4,997.783,035.933,018.9718.97
投资活动产生的现金流量净额6,587.138,133.818,150.77-10.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00------
筹资活动现金流入小计100.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金690.00690.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金101.00------
筹资活动现金流出小计791.00690.00----
筹资活动产生的现金流量净额-691.00-690.00----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,771.298,458.108,760.25-1,435.85
加:期初现金及现金等价物余额8,697.7610,063.3210,063.3210,063.32
六、期末现金及现金等价物余额13,469.0518,521.4218,823.578,627.46
附注
净利润3,025.62--1,129.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备77.81---13.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧84.30--39.33--
无形资产摊销4.84--2.42--
长期待摊费用摊销7.06--3.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.93--1.61--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1.00------
投资损失-3,581.85---1,259.58--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-120.97---256.47--
经营性应收项目的减少1,089.55--3,345.28--
经营性应付项目的增加-1,713.12---4,876.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2,494.91--
经营活动产生现金流量净额-1,124.84--609.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,469.05--18,823.57--
现金的期初余额8,697.76--10,063.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,771.29--8,760.25--
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