中国中期

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国中期(000996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,276.976,352.443,744.7517,729.16
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金411.20983.39981.78396.87
经营活动现金流入小计9,688.1723,223.3420,614.0418,126.03
购买商品、接受劳务支付的现金7,839.835,796.683,537.1331,587.87
支付给职工以及为职工支付的现金851.97520.24318.21167.32
支付的各项税费164.60150.47116.1044.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,391.521,113.37827.34250.15
经营活动现金流出小计10,247.9236,888.2634,106.2932,050.33
经营活动产生的现金流量净额-559.75-13,664.92-13,492.25-13,924.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金240.31240.31----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.2941.1525.9511.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额293.30-1,086.70-1.39--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计583.90-805.2424.5611.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金188.4274.1823.9413.53
投资所支付的现金200.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.160.100.05
投资活动现金流出小计388.42274.34224.0513.58
投资活动产生的现金流量净额195.48-1,079.58-199.49-1.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,100.0014,000.0014,000.0014,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,100.0014,000.0014,000.0014,000.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金250.11230.95230.95--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,420.0013,420.0013,420.00--
筹资活动现金流出小计13,670.11230.95230.95--
筹资活动产生的现金流量净额429.8913,769.0513,769.0514,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额65.61-975.4677.3174.08
加:期初现金及现金等价物余额2,443.102,443.102,443.102,443.10
六、期末现金及现金等价物余额2,508.721,467.642,520.412,517.18
附注
净利润931.82--643.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备895.29------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧482.44--241.98--
无形资产摊销78.76--10.59--
长期待摊费用摊销12.96--6.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.80--1.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1.49---0.87--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用380.57--251.53--
投资损失-2,625.44---1,012.05--
递延所得税资产减少-181.49------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-300.98---87.58--
经营性应收项目的减少-251.71---5,658.21--
经营性应付项目的增加571.88---7,690.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-553.17---198.29--
经营活动产生现金流量净额-559.75---13,492.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,508.72--2,520.41--
现金的期初余额2,443.10--2,443.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额65.61--77.31--
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