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| *ST中期(000996) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,276.97 | 6,352.44 | 3,744.75 | 17,729.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 411.20 | 983.39 | 981.78 | 396.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,688.17 | 23,223.34 | 20,614.04 | 18,126.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,839.83 | 5,796.68 | 3,537.13 | 31,587.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 851.97 | 520.24 | 318.21 | 167.32 | |
| 支付的各项税费 | 164.60 | 150.47 | 116.10 | 44.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,391.52 | 1,113.37 | 827.34 | 250.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,247.92 | 36,888.26 | 34,106.29 | 32,050.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -559.75 | -13,664.92 | -13,492.25 | -13,924.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 240.31 | 240.31 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.29 | 41.15 | 25.95 | 11.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 293.30 | -1,086.70 | -1.39 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 583.90 | -805.24 | 24.56 | 11.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188.42 | 74.18 | 23.94 | 13.53 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.16 | 0.10 | 0.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 388.42 | 274.34 | 224.05 | 13.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 195.48 | -1,079.58 | -199.49 | -1.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,100.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,100.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 250.11 | 230.95 | 230.95 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,420.00 | 13,420.00 | 13,420.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,670.11 | 230.95 | 230.95 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 429.89 | 13,769.05 | 13,769.05 | 14,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65.61 | -975.46 | 77.31 | 74.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,443.10 | 2,443.10 | 2,443.10 | 2,443.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,508.72 | 1,467.64 | 2,520.41 | 2,517.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 931.82 | -- | 643.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 895.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 482.44 | -- | 241.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.76 | -- | 10.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.96 | -- | 6.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.80 | -- | 1.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.49 | -- | -0.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 380.57 | -- | 251.53 | -- | |
| 投资损失 | -2,625.44 | -- | -1,012.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -181.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -300.98 | -- | -87.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -251.71 | -- | -5,658.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 571.88 | -- | -7,690.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -553.17 | -- | -198.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -559.75 | -- | -13,492.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,508.72 | -- | 2,520.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,443.10 | -- | 2,443.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65.61 | -- | 77.31 | -- | |
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