中国中期

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国中期(000996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,634.603,266.981,788.801,039.21
收到的税费返还--0.210.210.17
收到的其他与经营活动有关的现金81.552,415.532,034.38-3,297.27
经营活动现金流入小计5,716.145,682.723,823.39-2,257.89
购买商品、接受劳务支付的现金3,355.603,283.412,835.971,443.85
支付给职工以及为职工支付的现金808.66530.70334.39175.30
支付的各项税费57.0689.1433.0813.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,606.971,749.82984.54-3,662.46
经营活动现金流出小计5,828.295,653.074,187.98-2,029.49
经营活动产生的现金流量净额-112.1529.65-364.59-228.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.14------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.14------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84.27------
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计84.27------
投资活动产生的现金流量净额-84.14------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金652.60------
筹资活动现金流入小计652.60------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金679.32------
筹资活动现金流出小计679.32------
筹资活动产生的现金流量净额-26.72------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-223.0129.65-364.59-228.40
加:期初现金及现金等价物余额326.46491.26491.26313.26
六、期末现金及现金等价物余额103.45520.91126.6784.86
附注
净利润200.98--249.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备198.59--103.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧60.03--44.70--
无形资产摊销10.62--6.52--
长期待摊费用摊销12.75--6.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.65--6,032.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用503.24--75.62--
投资损失-2,016.24---872.23--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少917.13--720.95--
经营性应收项目的减少-839.55---392.48--
经营性应付项目的增加262.07---6,339.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-112.15---364.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额103.45--126.67--
现金的期初余额326.46--491.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-223.01---364.59--
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