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| *ST中期(000996) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,634.60 | 3,266.98 | 1,788.80 | 1,039.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.21 | 0.21 | 0.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81.55 | 2,415.53 | 2,034.38 | -3,297.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,716.14 | 5,682.72 | 3,823.39 | -2,257.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,355.60 | 3,283.41 | 2,835.97 | 1,443.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 808.66 | 530.70 | 334.39 | 175.30 | |
| 支付的各项税费 | 57.06 | 89.14 | 33.08 | 13.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,606.97 | 1,749.82 | 984.54 | -3,662.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,828.29 | 5,653.07 | 4,187.98 | -2,029.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112.15 | 29.65 | -364.59 | -228.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84.27 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84.14 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 652.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 652.60 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 679.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 679.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26.72 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -223.01 | 29.65 | -364.59 | -228.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 326.46 | 491.26 | 491.26 | 313.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103.45 | 520.91 | 126.67 | 84.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 200.98 | -- | 249.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 198.59 | -- | 103.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60.03 | -- | 44.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.62 | -- | 6.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.75 | -- | 6.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.65 | -- | 6,032.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 503.24 | -- | 75.62 | -- | |
| 投资损失 | -2,016.24 | -- | -872.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 917.13 | -- | 720.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -839.55 | -- | -392.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 262.07 | -- | -6,339.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -112.15 | -- | -364.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103.45 | -- | 126.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 326.46 | -- | 491.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -223.01 | -- | -364.59 | -- | |
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