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| 中国中期(000996) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 346.25 | 351.85 | 313.61 | 1,312.30 | 14,372.31 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 0.94 | 0.11 | 7.87 | 7.56 | 0.38 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 0.94 | 0.11 | 7.87 | 7.56 | 0.38 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,864.72 | 1,363.58 | 1,619.67 | 1,223.14 | 1,945.33 |
| 其他应收款(合计) | 1,368.48 | 1,424.22 | 1,866.63 | 1,313.08 | 1,542.24 |
| 应收利息 | -- | 62.35 | -- | 40.12 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,361.87 | -- | 1,272.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,403.93 | 2,266.88 | 1,970.36 | 2,436.86 | 1,470.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 99.57 | 99.49 | 99.02 | 90.33 | 78.00 |
| 流动资产合计 | 6,083.90 | 5,506.12 | 5,877.17 | 6,383.27 | 19,408.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 62,061.71 | 61,466.70 | 61,149.17 | 60,747.55 | 60,513.60 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 343.60 | 358.55 | 381.79 | 343.23 | 274.58 |
| 固定资产净额 | -- | 358.55 | -- | 343.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 36.43 | 37.64 | 38.85 | 40.06 | 8.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | 1.76 | 3.70 | 5.64 | 7.59 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 62,441.75 | 61,864.65 | 61,573.50 | 61,136.48 | 60,804.23 |
| 资产总计 | 68,525.64 | 67,370.77 | 67,450.67 | 67,519.76 | 80,213.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,232.90 | 1,614.35 | 1,176.74 | 1,579.69 | 1,886.90 |
| 应付票据 | 2,083.50 | 1,499.36 | 1,063.74 | 1,471.70 | 1,818.00 |
| 应付账款 | 149.40 | 115.00 | 113.00 | 107.99 | 68.90 |
| 预收款项 | 73.13 | 50.12 | 393.14 | 344.23 | 345.27 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 117.14 | 114.14 | 110.53 | 135.82 | 116.23 |
| 应交税费 | 308.08 | 304.04 | 360.85 | 283.51 | 322.36 |
| 其他应付款(合计) | 14,457.84 | 14,259.79 | 14,527.88 | 14,557.01 | 18,816.43 |
| 应付利息 | 136.56 | 527.29 | -- | 527.29 | 595.61 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,732.50 | -- | 14,029.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 17,189.11 | 16,342.44 | 16,569.13 | 16,900.26 | 21,487.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 |
| 负债合计 | 20,567.20 | 19,720.53 | 19,947.23 | 20,278.35 | 24,865.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 |
| 资本公积 | 3,180.53 | 3,180.53 | 3,180.53 | 3,180.53 | 4,155.54 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 287.75 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | 3,715.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 10,252.96 | 9,944.75 | 9,797.96 | 9,535.92 | 12,688.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,958.44 | 47,650.24 | 47,503.44 | 47,241.40 | 55,347.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,958.44 | 47,650.24 | 47,503.44 | 47,241.40 | 55,347.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,525.64 | 67,370.77 | 67,450.67 | 67,519.76 | 80,213.11 |
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