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| 中国中期(000996) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,372.31 | 14,096.93 | 14,530.06 | 12,948.70 | 13,256.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 0.38 | 43.09 | 238.51 | 237.10 | 2.89 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 0.38 | 43.09 | -- | 237.10 | 2.89 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,945.33 | 2,113.58 | 1,932.41 | 2,089.96 | 1,810.05 |
| 其他应收款(合计) | 1,542.24 | 1,681.74 | 1,752.51 | 2,414.60 | 1,899.92 |
| 应收利息 | -- | 17.88 | -- | 342.72 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,663.85 | -- | 2,071.88 | 1,899.92 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,470.61 | 1,805.43 | 2,792.20 | 2,155.42 | 1,943.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 78.00 | 66.06 | 54.22 | 52.69 | 63.64 |
| 流动资产合计 | 19,408.88 | 19,806.83 | 21,299.90 | 19,898.46 | 18,976.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 60,513.60 | 59,773.27 | 40,912.24 | 42,390.43 | 41,430.15 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 274.58 | 268.98 | 294.55 | 299.81 | 340.79 |
| 固定资产净额 | -- | 268.98 | -- | 299.81 | 340.79 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8.47 | 9.68 | -- | 12.10 | 13.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7.59 | 9.53 | 11.47 | 13.41 | 15.35 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 60,804.23 | 60,061.45 | 41,229.15 | 42,715.74 | 41,799.60 |
| 资产总计 | 80,213.11 | 79,868.27 | 62,529.05 | 62,614.20 | 60,775.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,886.90 | 1,319.47 | 2,409.45 | 2,841.85 | 2,341.05 |
| 应付票据 | 1,818.00 | 1,230.00 | -- | 2,732.59 | -- |
| 应付账款 | 68.90 | 89.47 | -- | 109.27 | -- |
| 预收款项 | 345.27 | 251.25 | 808.71 | 783.51 | 109.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 116.23 | 128.41 | 81.88 | 155.34 | 116.85 |
| 应交税费 | 322.36 | 271.77 | 181.56 | 273.03 | 276.38 |
| 其他应付款(合计) | 18,816.43 | 19,739.36 | 594.88 | 598.11 | 793.76 |
| 应付利息 | 595.61 | 595.61 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 19,143.75 | -- | 598.11 | 793.76 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 21,487.19 | 21,710.25 | 4,076.47 | 4,651.84 | 3,637.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 |
| 负债合计 | 24,865.28 | 25,088.34 | 7,454.56 | 8,029.93 | 7,015.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 |
| 资本公积 | 4,155.54 | 4,155.54 | 4,155.54 | 4,155.54 | 4,195.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 287.75 | -2.74 | 491.21 | -33.02 | -161.27 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,715.91 | 3,715.91 | 3,715.91 | 3,715.91 | 3,715.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,688.62 | 12,411.22 | 12,211.82 | 12,245.84 | 11,561.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,347.83 | 54,779.94 | 55,074.49 | 54,584.27 | 53,811.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -51.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,347.83 | 54,779.94 | 55,074.49 | 54,584.27 | 53,760.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,213.11 | 79,868.27 | 62,529.05 | 62,614.20 | 60,775.93 |
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