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| 中期退(000996) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,304.04 | 2,112.09 | 2,093.06 | 3,804.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 283.99 | -- | -- | 132.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 283.99 | 51.81 | 114.81 | 132.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,836.68 | 856.94 | 600.01 | 1,127.97 | |
| 其他应收款(合计) | 31.33 | -- | -- | 66.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31.33 | 13.55 | 19.09 | 66.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,772.82 | 1,864.23 | 2,333.03 | 2,580.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 121.16 | 13.59 | 225.01 | 220.24 | |
| 流动资产合计 | 16,350.02 | 4,912.20 | 5,385.00 | 7,931.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54,423.55 | 53,720.84 | 53,114.78 | 52,048.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 444.88 | -- | -- | 5,374.84 | |
| 固定资产净额 | 444.88 | 5,148.88 | 5,267.49 | 5,374.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21.77 | 2,452.19 | 2,470.72 | 2,489.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 28.23 | 30.49 | 33.82 | 33.60 | |
| 递延所得税资产 | -- | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 55,918.43 | 62,353.31 | 61,887.73 | 59,946.66 | |
| 资产总计 | 72,268.45 | 67,265.51 | 67,272.73 | 67,878.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,474.79 | -- | -- | 4,731.72 | |
| 应付票据 | 6,350.00 | 2,600.00 | 2,975.00 | 4,670.00 | |
| 应付账款 | 124.79 | 73.88 | 83.88 | 61.72 | |
| 预收款项 | 115.42 | 222.40 | 228.07 | 112.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 143.78 | 155.21 | 162.10 | 165.70 | |
| 应交税费 | 275.92 | 318.09 | 429.23 | 354.69 | |
| 其他应付款(合计) | 143.03 | -- | -- | 160.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 143.03 | 272.70 | 246.53 | 160.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,152.93 | 3,642.28 | 4,124.81 | 5,525.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | |
| 负债合计 | 10,531.02 | 7,020.37 | 7,502.90 | 8,903.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 资本公积 | 26,667.89 | 25,696.50 | 25,696.50 | 25,696.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,715.91 | 3,619.01 | 3,619.01 | 3,619.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,388.16 | 7,961.60 | 7,491.98 | 6,694.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,771.96 | 60,277.11 | 59,807.49 | 59,010.01 | |
| 少数股东权益 | -34.53 | -31.97 | -37.66 | -35.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,737.43 | 60,245.14 | 59,769.83 | 58,974.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,268.45 | 67,265.51 | 67,272.73 | 67,878.42 | |
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