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| *ST中期(000996) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,803.78 | 3,120.11 | 2,670.11 | 3,551.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 172.75 | 117.18 | 155.60 | 159.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,483.25 | 1,042.79 | 582.74 | 589.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 64.91 | 72.20 | 52.15 | 43.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,380.54 | 1,580.09 | 1,921.83 | 1,521.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 220.24 | 134.99 | 134.99 | -- | |
| 流动资产合计 | 8,125.47 | 6,067.36 | 5,517.43 | 5,865.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 51,626.08 | 51,164.70 | 50,488.02 | 49,574.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,475.82 | 6,079.52 | 6,202.07 | 6,318.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,507.78 | 2,677.54 | 2,697.15 | 2,716.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 32.78 | 36.51 | 92.02 | 100.27 | |
| 递延所得税资产 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,643.38 | 59,959.19 | 59,480.18 | 58,711.50 | |
| 资产总计 | 67,768.84 | 66,026.55 | 64,997.61 | 64,577.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,535.00 | 2,835.00 | 1,760.00 | 2,020.00 | |
| 应付账款 | 66.09 | 53.58 | 65.46 | 84.12 | |
| 预收款项 | 164.56 | 128.09 | 129.87 | 176.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 214.01 | 167.01 | 168.46 | 162.66 | |
| 应交税费 | 434.82 | 475.85 | 434.90 | 392.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 261.58 | 144.74 | 228.73 | 108.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,676.07 | 3,804.27 | 2,787.42 | 2,943.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | |
| 负债合计 | 9,054.16 | 7,182.36 | 6,165.52 | 6,321.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 资本公积 | 25,696.50 | 25,696.50 | 25,696.50 | 25,696.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,619.01 | 3,400.76 | 3,400.76 | 3,400.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,435.76 | 6,771.06 | 6,748.30 | 6,173.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,751.27 | 58,868.32 | 58,845.56 | 58,270.59 | |
| 少数股东权益 | -36.59 | -24.13 | -13.46 | -14.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,714.68 | 58,844.19 | 58,832.10 | 58,255.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,768.84 | 66,026.55 | 64,997.61 | 64,577.46 | |
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