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| *ST中期(000996) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,400.43 | 3,262.26 | 1,865.29 | 938.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39.56 | 1,857.19 | 865.57 | 177.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,439.99 | 5,119.45 | 2,730.86 | 1,116.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,709.35 | 3,793.67 | 2,046.31 | 900.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 757.17 | 428.22 | 251.32 | 119.64 | |
| 支付的各项税费 | 30.60 | 22.22 | 14.21 | 9.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 593.09 | 1,841.61 | 1,379.68 | 995.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,090.21 | 6,085.71 | 3,691.52 | 2,025.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -650.22 | -966.26 | -960.66 | -908.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,123.80 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.70 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,145.50 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93.61 | 25.99 | 25.99 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 2,469.48 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,563.09 | 25.99 | 25.99 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417.59 | -25.99 | -25.99 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 339.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 339.50 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 259.98 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -807.84 | -992.24 | -986.65 | -908.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,134.30 | 1,134.30 | 1,134.30 | 1,134.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326.46 | 142.05 | 147.65 | 225.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 608.25 | -- | 408.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84.22 | -- | 76.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60.01 | -- | 29.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.04 | -- | 2.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.25 | -- | 3.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 283.02 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,931.49 | -- | -719.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5.34 | -- | -141.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -279.82 | -- | -331.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 491.07 | -- | -279.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -9.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -650.22 | -- | -960.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 326.46 | -- | 147.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,134.30 | -- | 1,134.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -807.84 | -- | -986.65 | -- | |
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